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施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
176.68
(更新 : 2024/12/24)
1个月回报
 
-6.55%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.73亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
176.68 - 186.05
-5.04%
-2.17%
1个月
176.68 - 194.39
-6.55%
-1.41%
3个月
176.68 - 200.05
-11.42%
-1.65%
1年
166.15 - 200.20
-0.15%
+9.23%
3年
145.69 - 232.58
-22.06%
-3.26%
自发行以来
48.47 - 232.58
+76.68%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
17.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (63.30%)
 日本 (7.60%)
 澳洲 (6.20%)
 英国 (3.90%)
 流动资产 (3.80%)
 香港 (3.50%)
 西班牙 (2.40%)
 德国 (2.30%)
 法国 (2.20%)
 新加坡 (1.90%)
 比利时 (1.70%)
 加拿大 (0.80%)
 其他 (0.40%)
按 行业
 房地产 (93.80%)
 流动资产 (3.80%)
 通讯服务 (1.30%)
 资讯科技 (1.20%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (64.10%)
 太平洋(日本除外) (11.70%)
 欧洲(英国除外)/中东 (8.60%)
 日本 (7.60%)
 英国 (3.90%)
 流动资产 (3.80%)
 新兴市场 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Equinix Inc
5.20%
Digital Realty Trust Inc
4.80%
Prologis Inc
4.40%
Simon Property Group Inc
3.80%
Welltower Inc
3.20%
AvalonBay Communities Inc
3.00%
Public Storage/new
2.90%
Ventas Inc
2.80%
Equity Residential
2.70%
Sun Communities Inc
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圆)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38
-10.04%
-10.69%
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