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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,955.76 2026/06/11 N/A -9.45% -3.76% -3.51% -2.52% +7.31% +18.61% -35.02% +49.30% 22.49%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,270.36 2026/06/11 0.70 -9.54% -3.88% -4.14% -3.17% +7.48% +18.58% -35.66% N/A 22.71%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 339.30 2026/06/11 0.76 -1.48% +7.75% +8.75% +8.82% +24.66% +49.41% -9.54% +3,293.00% 18.13%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 158.35 2026/06/11 N/A -2.84% +10.06% +12.86% +14.35% +24.09% +32.16% -4.26% +1,483.51% 17.63%
国泰君安大中华增长基金(港元) 107.01 2026/06/10 N/A -6.90% -10.47% -11.55% -10.29% -3.85% +12.54% -20.50% +7.01% 24.03%
景顺大中华基金(美元) A 91.42 2026/06/11 N/A -3.93% +9.12% +14.45% +14.83% +37.49% +63.98% +1.62% N/A 17.76%
摩根大中华基金 (美元) 77.44 2026/06/11 0.59 -4.19% +12.04% +16.07% +16.70% +40.73% +55.00% -7.63% +761.40% 19.91%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 101.32 2026/06/11 0.79 -7.48% +4.87% +8.16% +8.56% +29.03% +42.69% -7.88% +913.21% 28.27%
惠理中华新星基金 (港元) 106.94 2026/06/11 N/A -3.13% +14.89% +17.46% +18.24% +40.23% +69.99% +6.04% N/A 27.95%
 
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