| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 179.95 | 39.91 |
| 估值日期 | 2026/06/11 | 2026/06/11 |
| 夏普比率 | 0.51 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 1.65 | 0.81 |
| 累积表现 |
| +8.77% | +7.49% |
| +40.29% | +8.19% |
| +47.85% | +4.59% |
| +47.11% | +3.45% |
| +14.40% | +12.84% |
| -12.20% | +16.68% |
| +38.00% | +21.01% |
| +1,699.50% | +299.10% |
| 年度表现 |
| +14.40% | +12.84% |
| -38.90% | -12.93% |
| -12.20% | +16.68% |
| +82.00% | -4.09% |
| +38.00% | +21.01% |
| 3年年度化波幅 | 19.39% | 11.90% |
| 基金公司 | 摩根资产管理 | 联博香港有限公司 |
| 基金经理 | Oliver Cox & 郭为熹（香港） | Andrew Birse & Jane Bleeg |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 746700000 | USD 286019456 |
| 基金货币 | 美元 | 欧元 |
| 主题 | 科技 | 价值 |
| 地域分布 | 太平洋地区（包括日本） | 欧洲 (包括英国) |
| 主要投资 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (7.10%) | ASML Holding NV (3.59%) |
| SK hynix (3.50%) | BNP Paribas (2.85%) |
| Sea (3.60%) | TotalEnergies SE (3.57%) |
| Hon Hai Precision (3.30%) | Deutsche Telekom AG (4.27%) |
| BYD (3.10%) | Siemens AG (4.05%) |
| Tencent Holdings (3.90%) | Enel SpA (3.23%) |
| Advantest (3.30%) | Airbus (3.52%) |
| TDK (3.20%) | Fresenius SE & Co. KGaA (3.04%) |
| Tata Consultancy Services (3.10%) | UniCredit (3.36%) |
| Delta Electronics (3.80%) | Merck KGaA (2.78%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | EUR 2000 |
| 认购费 (首次认购费) | 资产净值之5.0% | A類及AX類股份：最高为购买价的5%。不适用於其他股份類别。 |
| 转换费 | 资产净值之1.0% | 不适用 |
| 维护费 | 信托管理人费用：每年资产净值之0.03%–0.125%（最高可达0.2%；根据基金资产净值及最低为每年12,500美元） | 或有递延销售费B類及BX類股份：（如适用）最高为所赎回股份的现行资产净值或原始成本（以较低者为准）的4%（视乎持有年期）。或有递延销售费C類股份：（如适用）最高为所赎回股份的现行资产净值或原始成本（以较低者为准）的1%（视乎持有年期）。或有递延销售费：不适用於其他股份類别。托管人费：费用将根据本基金的资产及交易量或其他原因减少或增加（有关各项费用的最新年度化數额占本基金日均资产净值的百分比，请參阅认购章程。）。应付行政管理人的行政费：同托管人费。过户代理费：同托管人费。分销费B類及BX類股份：每年占日均资产净值的1.00%。分销费：不适用於其他股份類别。应付管理公司的行政费：每年占日均资产净值的0.10%。：现行每年收费率可增至销售文件所指定的最高水平,而在提高收费前证监会可能会要求须提前最多三个月向投资者发出通知。 |
| 赎回费 | 资产净值之0.5% | 不适用 |
| 发行日期 | 1997/08/15 | 2010/09/15 |
| 财政年度终结日 | 30/09 | 31/05 |
| 注册国家 | 香港 | 盧森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
| |