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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.82 2025/08/15 N/A +2.13% +5.72% +6.07% +8.75% +10.68% +27.64% +29.76% N/A 7.11%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 280.89 2025/08/15 N/A +4.95% +17.88% +15.83% +24.73% +17.29% +43.77% +42.78% +328.97% 17.36%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.82% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.29 2025/08/15 N/A +1.20% +4.48% +2.01% +2.79% +5.08% +3.26% +18.79% N/A 7.62%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 87.76 2025/08/15 0.50 +1.15% +6.03% +6.61% +10.65% +12.10% +28.34% +33.19% N/A 9.30%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2025/08/15 N/A +0.62% +2.01% +0.74% +2.78% +1.12% -0.73% -9.25% N/A 7.05%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.64 2025/08/15 N/A +0.66% +2.14% +0.92% +2.83% +0.79% -1.16% -9.91% N/A 7.02%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.75 2025/08/15 N/A +0.65% +2.11% +0.91% +3.06% +1.17% +0.39% -8.39% N/A 7.00%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.13 2025/08/15 N/A +0.38% +1.18% +0.01% +2.00% -0.31% -4.02% -12.86% N/A 7.01%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.83 2025/08/15 N/A +0.64% +1.95% +0.51% +2.49% +0.38% -0.76% -9.16% N/A 7.04%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.38 2025/08/15 N/A +1.22% +3.76% +4.38% +7.09% +7.82% +19.86% +21.28% +73.80% 7.03%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.39 2025/08/15 N/A +0.72% +2.19% +1.08% +3.20% +1.33% 0.00% -8.61% N/A 7.04%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.99 2025/08/15 1.43 +0.87% +3.02% +3.82% +5.37% +7.53% +22.67% +23.05% N/A 5.32%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.14 2025/08/15 1.32 +1.70% +3.38% +4.70% +5.72% +5.97% +2.18% -15.28% +31.40% 10.41%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.67 2025/08/15 N/A +0.10% +1.90% -0.10% +0.62% -2.52% -8.51% -4.73% -3.30% 7.54%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.88 2025/08/15 N/A +2.22% +4.98% +6.19% +10.92% +10.23% +14.92% -6.50% +149.05% 9.63%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.65 2025/08/15 0.00 +2.00% +6.29% +4.90% +8.45% +9.20% +27.77% +37.17% +246.50% 8.31%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.67 2025/08/15 0.93 +1.82% +6.48% +8.82% +12.02% +9.58% +15.37% +12.53% +142.96% 8.84%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.52 2025/08/15 N/A +2.45% +9.06% +13.71% +20.97% +17.56% +42.27% +20.85% N/A 12.33%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.46 2025/08/15 N/A +0.20% +3.71% +1.13% +3.89% +1.23% +8.44% +44.16% N/A 15.82%
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