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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.33 2026/03/11 N/A -1.11% +1.47% +3.16% +0.70% +14.80% +41.14% +28.03% N/A 5.57%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 340.77 2026/03/11 N/A -3.34% +14.04% +18.99% +14.33% +47.67% +68.81% +38.84% +420.42% 14.74%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.87 2026/03/11 N/A -1.40% +1.96% +5.91% +1.58% +14.14% +23.35% +18.73% N/A 8.55%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 93.38 2026/03/11 0.50 -2.96% +0.71% +4.03% +0.29% +18.74% +42.56% +25.33% N/A 12.17%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.16 2026/03/11 N/A -2.28% -0.37% -0.61% -0.37% +2.13% +6.11% -12.91% N/A 4.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.67 2026/03/11 N/A -2.17% -0.39% -0.52% -0.39% +2.54% +5.50% -13.14% N/A 4.83%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.76 2026/03/11 N/A -2.27% -0.51% -0.77% -0.39% +2.11% +7.33% -12.22% N/A 4.80%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.67 2026/03/11 N/A -2.38% -0.78% -1.29% -0.66% +0.63% +1.85% -16.87% N/A 4.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.84 2026/03/11 N/A -2.24% -0.51% -0.76% -0.51% +1.82% +5.95% -12.89% N/A 4.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.08 2026/03/11 N/A -1.74% +1.18% +2.49% +0.67% +9.44% +27.77% +17.48% +80.80% 7.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.41 2026/03/11 N/A -2.32% -0.47% -0.59% -0.36% +2.56% +6.32% -12.12% N/A 4.90%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.25 2026/03/11 1.43 -0.64% +0.53% +1.71% -0.04% +6.95% +28.37% +19.68% N/A 6.00%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.58 2026/03/11 1.32 -1.45% +1.83% +2.78% +1.61% +12.78% +5.03% -19.41% +35.80% 8.31%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.91 2026/03/11 N/A -1.29% +1.33% +2.06% +1.82% +3.77% 0.00% -11.44% -0.90% 5.54%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.87 2026/03/11 N/A -3.03% +4.92% +5.87% +4.19% +15.92% +29.74% -8.04% +168.97% 7.12%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.55 2026/03/11 0.00 -2.79% +0.88% +3.39% +0.47% +15.30% +40.47% +27.98% +265.50% 6.71%
摩根亚太入息基金 (美元) 37.43 2026/03/11 0.93 -1.24% +4.76% +7.60% +4.00% +20.84% +28.10% +9.03% +162.30% 7.31%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.79 2026/03/11 N/A -2.05% +8.04% +13.86% +6.25% +35.44% +64.70% +26.19% N/A 22.57%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 36.55 2026/03/11 N/A -1.06% +8.75% +18.90% +7.28% +28.47% +27.04% +40.25% N/A 18.01%
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