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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.24 2025/10/10 N/A -0.54% +3.95% +14.44% +10.34% +9.55% +42.63% +29.72% N/A 6.28%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 298.45 2025/10/10 N/A +4.21% +13.47% +43.89% +32.53% +20.94% +81.43% +47.40% +355.79% 17.40%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.48% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.14 2025/10/10 N/A +2.37% +6.02% +15.96% +7.09% +7.91% +20.46% +20.66% N/A 6.56%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 90.60 2025/10/10 0.50 +0.94% +4.73% +18.38% +14.24% +12.71% +49.93% +34.00% N/A 8.28%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.18 2025/10/10 N/A -0.37% +0.99% +6.93% +3.28% +0.62% +11.44% -9.11% N/A 5.49%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.68 2025/10/10 N/A -0.39% +1.05% +6.96% +3.36% +0.39% +10.98% -9.65% N/A 5.49%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.78 2025/10/10 N/A -0.51% +0.91% +6.72% +3.46% +0.52% +12.75% -8.36% N/A 5.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.25 2025/10/10 N/A -0.54% +0.30% +5.69% +2.16% -0.87% +7.26% -12.94% N/A 5.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.87 2025/10/10 N/A -0.38% +1.03% +6.78% +3.01% 0.00% +11.47% -9.02% N/A 5.48%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.65 2025/10/10 N/A +0.06% +3.04% +10.52% +8.75% +7.36% +34.22% +21.81% +76.50% 5.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.43 2025/10/10 N/A -0.35% +1.08% +7.12% +3.69% +0.84% +11.95% -8.37% N/A 5.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.44 2025/10/10 1.43 -0.11% +2.00% +7.92% +6.44% +6.90% +33.53% +22.76% N/A 3.77%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.45 2025/10/10 1.32 +0.45% +4.83% +13.69% +8.22% +4.02% +17.26% -14.33% +34.50% 8.96%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.71 2025/10/10 N/A 0.00% +0.31% +7.53% +1.04% -3.09% +2.64% -4.05% -2.90% 6.84%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.93 2025/10/10 N/A +2.17% +7.50% +17.81% +15.60% +11.67% +34.14% -5.09% +159.56% 7.97%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.62 2025/10/10 0.00 +0.76% +5.17% +17.06% +11.49% +10.21% +47.43% +38.22% +256.20% 7.66%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.32 2025/10/10 0.93 +1.54% +4.22% +16.68% +14.12% +10.34% +33.94% +17.30% +147.51% 7.47%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.32 2025/10/10 N/A +2.54% +9.54% +30.84% +28.70% +19.89% +68.82% +26.38% N/A 11.33%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.50 2025/10/10 N/A +5.73% +8.30% +29.22% +10.85% +3.01% +30.63% +44.06% N/A 14.06%
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