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贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
21.14
(更新 : 2025/10/13)
1个月回报
 
+2.37%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
45.05亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.00 - 21.14
+0.67%
-0.26%
1个月
20.63 - 21.14
+2.37%
+1.12%
3个月
19.91 - 21.14
+6.02%
+4.98%
1年
18.14 - 21.14
+7.31%
+7.51%
3年
16.83 - 21.14
+18.10%
+29.43%
自发行以来
7.71 - 21.14
N/A
+211.66%
波幅
3年年度化波幅
6.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.18%
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
基金内容
按 资产
 股票 (58.07%)
 债券 (31.94%)
 其他 (5.63%)
 另类资产 (4.63%)
 现金及衍生工具配置 (-0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
3.22%
NVIDIA CORP
2.99%
GREENCOAT UK WIND PLC
2.88%
APPLE INC
2.14%
MICROSOFT CORP
1.76%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.68%
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGE 5 10/31/2027
1.44%
NOVO NORDISK CLASS B
1.44%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.24%
ENSEMBL INV CO STRCTD NTE CICMSC05 RegS 0 08/11/2028
1.12%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.50
+5.73%
+8.51%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 77.61
+3.80%
+20.79%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.32
+2.54%
+9.63%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 293.38
+2.44%
+11.17%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.14
+2.37%
+6.02%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.25
-0.54%
+0.66%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.78
-0.51%
+1.30%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.68
-0.39%
+1.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.87
-0.38%
+1.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.18
-0.37%
+1.36%
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