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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.12% -17.66% N/A 5.66%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.53% -16.83% N/A 5.78%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.71% -9.57% N/A 5.77%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.77% -15.71% N/A 5.73%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 58.45 2025/11/27 0.28 -1.42% +7.72% +19.02% +25.46% +25.56% +43.19% +11.16% N/A 12.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/11/27 N/A -0.36% +1.10% +3.78% +3.52% +2.15% +6.30% -26.75% N/A 4.32%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.67 2025/11/27 N/A -0.44% +0.71% +2.40% +1.98% +0.51% +2.06% -29.83% N/A 4.32%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.58 2025/11/27 1.45 +0.18% +2.29% +7.11% +9.13% +8.15% +25.65% -3.15% N/A 4.39%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.54 2025/11/27 N/A -0.35% +1.30% +3.89% +3.77% +2.31% +6.30% -26.02% N/A 4.32%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.40 2025/11/27 0.19 -1.31% +2.46% +10.81% +22.45% +24.92% +40.21% -22.79% +104.00% 20.84%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.17 2025/11/27 N/A +0.68% +0.64% -0.51% +7.18% +7.94% +34.50% +35.51% N/A 13.22%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -45.77% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.28 2025/11/27 N/A +1.68% +2.97% +6.90% +7.53% +6.08% +20.08% -13.03% N/A 5.94%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.23 2025/11/27 N/A +1.50% +2.49% +5.44% +5.88% +4.40% +15.90% -16.24% N/A 5.95%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.01 2025/11/27 1.66 +2.09% +4.73% +10.25% +13.18% +12.24% +43.72% +16.62% +218.70% 6.04%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.67 2025/11/27 N/A +1.59% +2.95% +6.97% +7.57% +6.16% +20.88% -11.70% N/A 5.88%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 23.18 2025/11/27 N/A +1.93% +10.22% +22.78% +37.40% +34.69% +59.86% +27.92% +131.80% 12.16%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 45.25 2025/11/27 0.27 +1.07% +8.46% +17.78% +23.74% +22.53% +34.39% -2.88% N/A 12.73%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 27.20 2025/11/27 0.21 +1.27% +2.49% +7.89% +17.55% +14.33% +30.21% +10.93% N/A 9.15%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.31 2025/11/27 N/A +1.52% +5.03% +9.90% +7.95% +7.46% +16.07% +20.33% N/A 6.70%
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