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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.68% -27.81% N/A 1.67%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.74% -27.31% N/A 1.68%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.89% -21.13% N/A 1.40%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.46% -26.31% N/A 1.59%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 60.55 2026/01/19 0.28 +2.63% +0.70% +12.21% -0.36% +33.69% +29.13% -0.16% N/A 13.12%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.25 2026/01/19 N/A +0.61% -0.36% +2.74% +0.86% +4.30% +1.35% -27.18% N/A 4.03%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.74 2026/01/19 N/A +0.76% -0.44% +1.93% +1.03% +2.76% -2.94% -30.24% N/A 4.01%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.60 2026/01/19 1.45 +0.18% +0.09% +4.79% -0.11% +9.85% +18.90% -4.19% N/A 4.07%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.54 2026/01/19 N/A +0.59% -0.47% +2.64% +0.83% +4.40% +0.95% -26.57% N/A 4.06%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.64 2026/01/19 0.19 +5.92% +2.95% +9.63% +5.25% +35.93% +17.35% -30.69% +116.40% 20.21%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.89 2026/01/19 N/A -0.02% +1.57% +0.25% -1.52% +7.81% +30.28% +30.81% N/A 14.86%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -53.19% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.24 2026/01/19 N/A -0.55% +0.98% +4.78% -0.69% +7.42% +13.84% -14.32% N/A 6.11%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.94 2026/01/19 N/A -0.55% +0.90% +4.01% -0.53% +5.83% +9.46% -17.46% N/A 6.09%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.88 2026/01/19 1.66 -1.12% +1.46% +6.92% -1.68% +13.10% +34.91% +14.46% +216.90% 6.14%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.63 2026/01/19 N/A -0.52% +0.93% +4.81% -0.65% +7.62% +14.22% -13.00% N/A 6.13%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 23.70 2026/01/19 N/A +0.55% +2.95% +16.01% -1.09% +42.00% +45.40% +13.89% +137.00% 12.40%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 46.10 2026/01/19 0.27 +0.44% +1.65% +13.16% -1.85% +29.68% +21.80% -15.04% N/A 13.34%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 27.19 2026/01/19 0.21 -0.95% +1.00% +3.82% -1.88% +17.86% +22.20% +7.26% N/A 8.70%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.34 2026/01/19 N/A -0.05% +1.09% +6.43% -0.88% +9.55% +18.89% +16.61% N/A 7.20%
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