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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.12% -4.77% N/A 6.95%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.42% -4.13% N/A 7.01%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.79% +5.59% N/A 7.01%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.61% -2.86% N/A 6.97%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 52.79 2025/07/07 0.28 +5.05% +11.35% +14.56% +13.31% +11.84% +17.36% +14.84% N/A 12.24%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.02 2025/07/07 N/A +0.88% -0.87% +1.13% +0.75% +0.75% -3.37% -27.49% N/A 6.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.56 2025/07/07 N/A +0.64% -1.21% +0.42% +0.12% -0.72% -6.50% -29.95% N/A 6.39%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.49 2025/07/07 1.45 +1.46% +0.90% +4.32% +4.01% +6.87% +14.93% -4.17% N/A 6.39%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.30 2025/07/07 N/A +0.85% -0.72% +1.10% +0.85% +0.48% -3.04% -26.87% N/A 6.39%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.87 2025/07/07 0.19 +1.94% +2.33% +17.94% +13.27% +20.19% -3.92% -16.95% +88.70% 21.73%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.15 2025/07/07 N/A -2.48% +9.27% +5.08% +7.13% +0.86% +43.75% +59.99% N/A 13.01%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -42.24% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.95 2025/07/07 N/A +1.91% +1.61% +2.66% +2.66% +4.04% +11.56% -13.23% N/A 8.12%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.21 2025/07/07 N/A +1.65% +1.30% +1.95% +1.93% +2.57% +8.82% -15.80% N/A 8.10%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.52 2025/07/07 1.66 +2.48% +3.46% +5.85% +5.85% +10.25% +35.52% +16.45% +198.06% 8.14%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.32 2025/07/07 N/A +1.95% +1.81% +2.66% +2.66% +3.98% +13.14% -12.02% N/A 8.00%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 20.30 2025/07/07 N/A +4.75% +13.22% +19.55% +20.33% +14.37% +40.10% +30.71% +103.00% 9.88%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 40.50 2025/07/07 0.27 +4.52% +12.41% +11.75% +10.75% +3.95% +14.02% +1.33% N/A 10.42%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 26.46 2025/07/07 0.21 +3.12% +8.35% +14.05% +14.35% +12.21% +32.30% +14.64% N/A 8.45%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.00 2025/07/07 N/A +1.73% +6.38% +1.78% +1.32% +3.73% +7.18% +18.91% N/A 6.80%
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