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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.80% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.98% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.56% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.02% N/A 0.00%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 71.81 2026/06/11 0.28 -4.07% +13.95% +20.63% +18.17% +41.00% +58.17% +23.36% N/A 24.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.05 2026/06/11 N/A +0.13% -0.06% -1.71% -1.59% +0.75% +2.16% -27.22% N/A 3.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.51 2026/06/11 N/A -0.09% -0.55% -2.89% -2.68% -1.61% -2.69% -31.08% N/A 3.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.92 2026/06/11 1.45 0.00% -0.13% +0.94% +0.60% +6.67% +21.05% -3.13% N/A 6.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.31 2026/06/11 N/A +0.03% -0.14% -2.00% -1.89% +0.48% +1.47% -26.78% N/A 3.87%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.21 2026/06/11 0.19 -7.08% -1.27% -2.13% -1.70% +7.21% +28.97% -29.70% +102.10% 23.10%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 51.19 2026/06/11 N/A +4.32% +7.59% +6.76% +5.26% +7.07% +28.62% +23.08% N/A 14.02%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -59.29% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.36 2026/06/11 N/A +0.37% +2.29% +1.24% +0.96% +7.13% +21.05% -13.41% N/A 6.49%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.24 2026/06/11 N/A +0.12% +1.73% +0.20% +0.02% +4.77% +16.30% -17.35% N/A 5.81%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 24.05 2026/06/11 1.66 +0.21% +2.17% +4.16% +3.35% +13.55% +44.79% +17.60% +233.10% 9.70%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.73 2026/06/11 N/A +0.27% +2.13% +0.91% +0.65% +6.77% +21.16% -12.36% N/A 6.49%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 29.56 2026/06/11 N/A -3.96% +15.88% +24.05% +23.37% +49.97% +79.48% +43.98% +195.60% 28.34%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 57.25 2026/06/11 0.27 -3.60% +16.27% +23.17% +21.89% +45.27% +53.69% +4.55% N/A 23.26%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 28.04 2026/06/11 0.21 -0.07% +1.74% +2.34% +1.19% +8.68% +21.70% +10.44% N/A 12.54%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.81 2026/06/11 N/A +0.35% +5.26% +6.34% +5.95% +16.02% +25.05% +20.43% N/A 8.74%
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