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贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
53.60
(更新 : 2022/04/07)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.90亿
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
53.60 - 53.60
0.00%
+0.45%
1个月
53.60 - 53.60
0.00%
+2.21%
3个月
53.60 - 53.60
0.00%
+16.31%
1年
53.60 - 53.60
0.00%
+8.48%
3年
53.60 - 53.60
0.00%
+27.55%
自发行以来
36.33 - 151.48
N/A
+423.61%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
欧元
+22.90%
-12.69%
+33.22%
-11.62%
+7.86%
基金内容
按 巿场
 现金及/或衍生产品 (99.85%)
 俄罗斯 (0.15%)
按 行业
 现金及衍生产品 (99.85%)
 能源 (0.08%)
 金融 (0.05%)
 原材料 (0.02%)
 基本消费品 (0.01%)
按 资产
 现金及衍生产品 (99.85%)
 大型股-高於或等於100亿欧元 (0.14%)
 小型股-少於20亿欧元 (0.01%)
 中型股-20至100亿欧元 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SBERBANK ROSSII
0.05%
GAZPROM
0.04%
NK ROSNEFT
0.01%
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY K
0.01%
NOVABEV GROUP
0.01%
TATNEFT
0.01%
NOVOLIPETSK STEEL
0.01%
NOVATEK
0.01%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.80
+10.39%
+30.01%
摩根台湾基金 (美元) 38.42
+10.18%
+46.25%
摩根南韩基金 (美元) 84.10
+8.75%
+42.28%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.16
+8.69%
+26.80%
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.82
+8.63%
+46.64%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.97
-5.14%
+15.53%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 57.72
-3.75%
-2.70%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.73
-3.65%
+3.78%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.69
-3.54%
+4.12%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 362.98
-3.42%
+2.79%
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