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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
416.69
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+22.08%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
84.92亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
416.69 - 439.27
-3.04%
-1.08%
1个月
338.92 - 439.27
+22.08%
+6.49%
3个月
328.69 - 439.27
+18.87%
+3.76%
1年
322.89 - 439.27
+9.84%
+19.87%
3年
320.89 - 532.19
-19.73%
+1.00%
自发行以来
47.61 - 639.00
+709.74%
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
21.34%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (34.70%)
 金融 (25.20%)
 房地产 (11.50%)
 科技 (10.70%)
 工业制造 (8.70%)
 能源 (3.60%)
 健康护理 (2.60%)
 基本消费品 (2.20%)
 流动资产 (0.70%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (41.90%)
 太平洋(日本除外) (39.10%)
 其他 (6.90%)
 英国 (4.60%)
 美洲 (4.30%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.60%)
 流动资产 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.00%
Tencent Holdings Ltd
7.00%
Galaxy Entertainment Group Ltd
4.80%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.60%
Techtronic Industries Co Ltd
4.40%
Samsonite International SA
4.30%
Kerry Properties Ltd
3.60%
H World Group Ltd
3.40%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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