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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 128.11 2026/04/24 N/A -1.10% +23.50% +33.48% +27.73% +44.81% +53.92% +74.04% +28.11% 11.78%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.76 2026/04/24 0.86 +1.20% +0.03% -0.08% -0.13% +3.85% +13.27% +9.91% +235.24% 2.26%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 57.56 2026/04/24 1.13 +12.30% +7.25% +13.64% +13.12% +46.12% +66.61% +41.00% +475.55% 13.38%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 34.26 2026/04/24 0.96 +16.07% +9.01% +15.79% +15.94% +61.03% +64.26% +19.24% +585.10% 16.43%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% 0.00% -6.22% -6.22% +11.16% +9.74% -7.67% +183.39% 11.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 264.68 2026/04/24 0.62 +6.10% -5.12% -7.59% -4.52% +17.07% +23.85% -20.44% +164.68% 12.33%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 428.09 2026/04/24 0.55 +5.05% -6.50% -6.19% -2.20% +21.25% +14.37% -26.90% +328.09% 17.58%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 76.84 2026/04/24 1.01 +15.33% +9.54% +14.88% +15.30% +55.29% +65.31% +25.30% +659.28% 15.58%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 33.53 2026/04/24 0.73 +12.33% +7.67% +19.85% +13.98% +41.39% +117.21% -6.15% +235.31% 13.65%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 28.05 2026/04/24 0.78 +15.73% +11.08% +19.32% +17.49% +67.26% +85.98% +28.78% +461.06% 15.83%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.52 2026/04/24 1.12 +2.73% +1.37% +3.72% +2.16% +12.73% +22.98% +9.95% +215.20% 5.92%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.02 2026/04/24 1.30 +1.35% -0.67% -0.69% -0.20% +0.97% +9.73% -13.13% +96.28% 4.23%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 59.07 2026/04/24 0.20 +7.61% +1.82% +3.60% +3.30% +18.51% +35.88% +38.16% +415.03% 12.69%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.81% +359.52% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.84 2026/04/24 1.31 +1.96% +0.19% +0.14% +0.11% +3.49% +8.03% -13.45% +69.14% 6.17%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 213.81 2026/04/24 0.71 +8.46% +7.57% +8.34% +9.95% +21.80% +29.25% +4.70% +113.81% 14.17%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 32.02 2026/04/24 0.50 +12.68% +6.23% +10.16% +10.19% +39.18% +46.70% +18.87% +220.22% 13.90%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.64 2026/04/24 2.05 +1.87% +0.49% +0.23% +0.36% +6.28% +16.86% +3.35% N/A 4.80%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 29.37 2026/04/24 0.56 -1.31% +29.17% +42.72% +37.41% +74.62% +80.12% +186.96% +5.03% 16.79%
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