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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 87.55 2025/08/15 N/A -2.46% +0.51% -2.52% +6.12% +7.45% -10.58% +45.51% -12.45% 8.94%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.67 2025/08/15 0.86 +1.12% +2.49% +3.35% +3.94% +5.29% +15.32% +12.02% +233.41% 2.27%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 47.15 2025/08/15 1.13 +2.97% +10.42% +14.51% +18.68% +17.83% +40.99% +53.48% +371.48% 15.29%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 26.02 2025/08/15 0.96 +3.19% +11.09% +12.17% +16.09% +18.67% +23.60% +17.62% +420.39% 16.64%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 300.50 2025/08/15 0.83 +1.41% +8.87% +6.63% +4.64% +2.52% +15.66% +29.98% +200.50% 13.12%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 254.69 2025/08/15 0.62 +2.84% +4.71% +8.71% +13.84% +16.49% +13.55% -10.30% +154.69% 15.05%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 407.68 2025/08/15 0.55 +3.22% +10.86% +9.48% +21.26% +37.94% +2.48% -18.08% +307.68% 22.66%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 58.65 2025/08/15 1.01 +2.62% +9.93% +11.44% +18.31% +17.75% +21.67% +20.62% +479.56% 15.82%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 29.15 2025/08/15 0.73 +5.72% +13.22% +14.28% +27.70% +27.31% +132.63% -2.32% +191.48% 15.84%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 20.53 2025/08/15 0.78 +3.36% +10.81% +13.57% +20.25% +18.11% +31.95% +20.05% +310.63% 15.19%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.73 2025/08/15 1.12 +1.77% +4.49% +6.33% +9.30% +7.84% +23.94% +5.07% +197.29% 5.89%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.01 2025/08/15 1.30 +0.46% +1.12% +1.25% +1.48% +2.39% +1.59% -12.85% +96.22% 4.94%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.80 2025/08/15 0.20 +0.22% +3.30% +5.93% +18.65% +22.81% +34.34% +54.72% +386.52% 14.93%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.25% +15.09% +359.52% 7.42%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.72 2025/08/15 1.31 +1.07% +3.09% +6.13% +7.25% +3.63% +5.19% -13.59% +67.46% 7.00%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 188.44 2025/08/15 0.71 +1.28% +2.55% +1.94% +4.87% +1.91% -3.47% +5.19% +88.44% 15.14%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 26.81 2025/08/15 0.50 +1.95% +7.92% +9.87% +13.82% +13.47% +19.88% +35.75% +168.08% 16.04%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.34 2025/08/15 2.05 +1.35% +2.91% +3.46% +4.29% +4.32% +12.68% +1.26% N/A 5.79%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.65 2025/08/15 0.56 +0.18% +8.15% +4.82% +8.49% -1.50% +31.44% +166.46% -29.74% 18.37%
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