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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 96.64 2025/11/27 N/A +0.69% +10.29% +11.16% +17.14% +16.69% +5.43% +56.73% -3.36% 8.71%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.72 2025/11/27 0.86 -0.16% +0.16% +3.02% +4.23% +4.85% +16.95% +9.31% +234.33% 2.15%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.74 2025/11/27 1.13 +0.97% +6.11% +17.22% +25.21% +22.38% +55.87% +44.62% +397.44% 12.42%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.65 2025/11/27 0.96 +1.04% +10.48% +23.18% +27.85% +27.26% +46.99% +11.19% +473.09% 13.85%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% -0.04% +10.26% +5.22% +4.90% +23.27% +16.10% +202.17% 12.00%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 277.97 2025/11/27 0.62 +1.20% +7.41% +14.64% +24.25% +20.40% +36.34% -12.86% +177.97% 14.34%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 435.03 2025/11/27 0.55 -0.58% +5.47% +18.57% +29.39% +28.32% +26.97% -20.55% +335.03% 21.55%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 64.28 2025/11/27 1.01 -0.69% +9.41% +21.12% +29.67% +28.44% +48.39% +15.83% +535.19% 14.03%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.42 2025/11/27 0.73 +4.60% +1.14% +10.91% +24.49% +28.09% +108.72% -8.38% +184.15% 12.91%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.93 2025/11/27 0.78 +1.47% +11.34% +24.64% +34.27% +32.27% +58.21% +17.70% +358.51% 13.02%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.58 2025/11/27 1.12 +1.17% +3.01% +7.45% +12.43% +11.06% +24.84% +5.55% +205.81% 5.66%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.16 2025/11/27 1.30 -0.22% +1.03% +2.11% +2.22% +1.59% +7.96% -13.96% +97.65% 4.65%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.68 2025/11/27 0.20 +0.41% +0.10% +2.98% +18.38% +21.47% +36.77% +46.61% +385.42% 11.80%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.96% +10.10% +359.52% 4.05%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.79 2025/11/27 1.31 -0.59% +0.59% +3.77% +7.86% +6.15% +10.42% -14.81% +68.42% 6.65%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 194.32 2025/11/27 0.71 +0.10% +1.34% +5.40% +8.15% +0.41% +15.33% +5.28% +94.32% 13.51%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.75 2025/11/27 0.50 +1.96% +5.97% +16.54% +22.07% +18.74% +35.58% +25.88% +187.51% 13.42%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.61 2025/11/27 2.05 +0.16% +2.02% +5.57% +6.34% +5.70% +19.55% +1.12% N/A 5.09%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.02 2025/11/27 0.56 +7.49% +3.15% +16.59% +16.09% +9.94% +26.21% +154.18% -24.82% 14.91%
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