美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 89.60 2025/04/01 N/A +2.31% +7.68% +4.19% +8.61% +7.49% -10.19% +84.74% -10.40% 10.35%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.15 2025/04/01 0.86 +0.06% +0.68% +0.38% +0.67% +4.26% +9.42% +20.50% +222.91% 2.52%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.47 2025/04/01 1.13 -0.65% -0.38% -9.70% -0.65% +4.67% +5.09% +64.84% +294.68% 15.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.12 2025/04/01 0.96 +2.93% +3.65% -6.33% +3.16% +8.23% -0.43% +40.28% +362.42% 15.82%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 266.08 2025/04/01 0.83 -1.93% -7.42% -16.01% -7.35% -6.57% -4.37% +64.73% +166.08% 13.67%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 235.20 2025/04/01 0.62 +4.61% +5.33% -7.57% +5.13% +13.11% -6.00% +11.12% +135.20% 14.94%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 368.95 2025/04/01 0.55 +0.24% +11.64% -7.56% +9.74% +20.03% -13.89% +6.24% +268.95% 26.69%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.71 2025/04/01 1.01 +0.28% +2.62% -9.10% +2.29% +6.20% -2.54% +48.39% +401.08% 15.70%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 24.79 2025/04/01 0.73 -1.04% +8.08% +13.34% +8.59% +15.17% -10.12% +2.89% +147.85% 31.71%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.95 2025/04/01 0.78 +4.59% +5.38% -3.49% +5.13% +8.35% +0.02% +41.80% +258.99% 14.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.90 2025/04/01 1.12 -0.20% +2.54% -0.84% +2.58% +2.26% +7.27% +8.14% +179.01% 6.43%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.58 2025/04/01 1.30 -1.53% -0.77% -1.08% -0.70% +2.37% -7.29% -10.60% +92.00% 7.07%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 50.42 2025/04/01 0.20 -2.81% +6.72% +9.35% +7.19% +12.41% +14.95% +76.16% +339.54% 13.06%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.11% +44.37% +359.52% 9.23%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.21 2025/04/01 1.31 +0.71% +2.76% -2.63% +2.57% +2.97% -8.29% -7.40% +60.17% 8.85%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 182.70 2025/04/01 0.71 -1.77% +0.80% -7.53% +1.67% +3.81% -17.41% +28.49% +82.70% 16.18%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 22.50 2025/04/01 0.50 -4.06% -4.12% -11.53% -4.46% -4.20% -8.17% +72.94% +125.03% 17.65%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.93 2025/04/01 2.05 -0.74% +1.06% -0.68% +1.08% +5.53% +3.71% +10.47% N/A 7.54%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.78 2025/04/01 0.56 +3.06% +2.30% -4.55% +3.73% -5.29% +18.33% +301.53% -32.82% 18.53%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】