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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 25.25 2026/03/11 0.40 -1.17% +3.19% +4.25% +2.64% +13.08% +54.91% +49.85% +152.50% 9.96%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 39.08 2026/03/11 0.64 -3.03% +9.10% +14.00% +7.72% +34.23% +45.88% +27.46% +290.80% 11.21%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 12.19 2026/03/11 N/A -0.81% +3.57% +5.27% +1.33% +9.60% +28.36% +26.01% +21.90% 9.62%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 67.05 2026/03/11 1.10 -2.84% +3.34% +5.96% +2.95% +22.05% +21.03% -3.31% N/A 11.82%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 29.08 2026/03/11 N/A -4.12% +9.32% +9.28% +7.90% +34.69% +57.02% +29.76% +190.80% 11.93%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 29.08 2026/03/11 N/A -4.12% +9.32% +9.28% +7.90% +34.69% +57.02% +29.76% +190.80% 11.93%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 29.08 2026/03/11 N/A -4.12% +9.32% +9.28% +7.90% +34.69% +57.02% +29.76% +190.80% 11.93%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 29.08 2026/03/11 N/A -4.12% +9.32% +9.28% +7.90% +34.69% +57.02% +29.76% +190.80% 11.93%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 65.10 2026/03/11 N/A -1.80% +7.69% +12.13% +5.99% +32.51% +60.94% +50.87% N/A 11.32%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 65.10 2026/03/11 N/A -1.80% +7.69% +12.13% +5.99% +32.51% +60.94% +50.87% N/A 11.32%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 65.10 2026/03/11 N/A -1.80% +7.69% +12.13% +5.99% +32.51% +60.94% +50.87% N/A 11.32%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 65.10 2026/03/11 N/A -1.80% +7.69% +12.13% +5.99% +32.51% +60.94% +50.87% N/A 11.32%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 54.75 2026/03/11 1.13 -3.96% +8.05% +12.20% +7.61% +36.55% +61.15% +38.30% +447.49% 11.95%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 318.22 2026/03/11 0.59 -5.21% +5.28% +8.62% +4.83% +20.88% +44.32% +51.01% +218.22% 10.86%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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