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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 23.59 2025/07/03 0.40 +2.65% +7.67% +8.36% +7.96% +12.28% +45.53% +67.54% +135.90% 8.54%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 32.37 2025/07/03 0.64 +3.68% +11.70% +13.14% +13.70% +11.62% +20.78% +39.29% +223.70% 10.92%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.75 2025/07/03 N/A -1.09% +3.16% +3.07% +3.34% +5.86% +22.65% +24.72% +17.50% 7.15%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 60.10 2025/07/03 1.10 +2.61% +9.03% +7.84% +6.67% +6.43% +8.51% +10.64% N/A 13.30%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 24.38 2025/07/03 N/A +7.12% +13.82% +14.89% +13.93% +11.68% +30.24% +26.26% +143.80% 12.36%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 24.38 2025/07/03 N/A +7.12% +13.82% +14.89% +13.93% +11.68% +30.24% +26.26% +143.80% 12.36%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 24.38 2025/07/03 N/A +7.12% +13.82% +14.89% +13.93% +11.68% +30.24% +26.26% +143.80% 12.36%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 24.38 2025/07/03 N/A +7.12% +13.82% +14.89% +13.93% +11.68% +30.24% +26.26% +143.80% 12.36%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 54.07 2025/07/03 N/A +4.46% +11.28% +12.65% +12.48% +11.16% +41.32% +55.73% N/A 13.92%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 54.07 2025/07/03 N/A +4.46% +11.28% +12.65% +12.48% +11.16% +41.32% +55.73% N/A 13.92%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 54.07 2025/07/03 N/A +4.46% +11.28% +12.65% +12.48% +11.16% +41.32% +55.73% N/A 13.92%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 54.07 2025/07/03 N/A +4.46% +11.28% +12.65% +12.48% +11.16% +41.32% +55.73% N/A 13.92%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 44.49 2025/07/03 1.13 +5.54% +13.07% +12.24% +11.98% +10.47% +39.28% +55.58% +344.87% 12.82%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 277.51 2025/07/03 0.59 +4.17% +7.88% +15.26% +14.76% +17.43% +35.84% +87.30% +177.51% 9.97%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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