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首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
58.81
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+8.44%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.53亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
58.81 - 60.62
-2.98%
-1.08%
1个月
54.02 - 60.62
+8.44%
+6.49%
3个月
51.87 - 60.62
+4.38%
+3.76%
1年
48.61 - 60.62
+15.54%
+19.87%
3年
47.08 - 70.38
-13.72%
+1.00%
自发行以来
0.00 - 74.24
N/A
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
14.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.60%
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (28.00%)
 中国 (23.50%)
 台湾 (14.40%)
 新加坡 (7.40%)
 南韩 (5.20%)
 印尼 (5.00%)
 香港 (5.00%)
 其他 (4.60%)
 日本 (3.50%)
 澳洲 (3.10%)
 流动资金 (0.40%)
按 行业
 金融 (29.70%)
 资讯科技 (25.60%)
 非必需消费品 (13.10%)
 健康护理 (9.30%)
 通讯服务 (8.50%)
 基本消费品 (8.20%)
 工业 (3.80%)
 材料 (0.70%)
 公共事业 (0.70%)
 流动资金 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.00%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.70%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
7.00%
ICICI Bank Limited
金融
4.60%
Midea Group
非必需消费品
4.30%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
4.20%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
4.00%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
3.10%
CSL
健康护理
3.10%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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