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施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
59.88
(更新 : 2025/01/02)
1个月回报
 
+1.21%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.85千万
主题 一般
地域分布 意大利
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
59.53 - 59.88
+0.59%
-0.63%
1个月
58.42 - 60.92
+1.21%
-2.29%
3个月
53.26 - 60.92
+12.42%
-5.13%
1年
48.96 - 60.92
+19.90%
+9.58%
3年
35.15 - 60.92
+22.83%
-4.15%
自发行以来
5.16 - 60.92
+1,060.43%
+392.88%
波幅
3年年度化波幅
15.64%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2011
2010
2009
2008
欧元
-18.62%
-6.52%
+26.93%
-47.60%
基金内容
按 巿场
 意大利 (86.98%)
 法国 (6.42%)
 荷兰 (2.65%)
 现金及现金等值 (1.38%)
 德国 (1.29%)
 葡萄牙 (1.27%)
 其他 (0.01%)
按 行业
 金融 (20.36%)
 工业制造 (18.32%)
 消费品 (16.99%)
 石油及天然气 (15.52%)
 公用事业 (13.92%)
 消费服务 (4.75%)
 健康护理 (4.18%)
 电讯 (3.26%)
 现金及现金等值 (1.38%)
 其他 (1.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ENI
9.75%
Unicredit
6.04%
Snam Rete Gas
5.62%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Enel
4.84%
Saipem
4.50%
Pirelli & Co
3.65%
Terna
3.46%
Assicurazioni Generali
3.38%
Atlantia
3.27%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 34.17
+4.37%
+7.15%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.99
+4.34%
+6.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,095.00
+4.07%
+6.17%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,419.00
+4.00%
+5.86%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,740.00
+2.80%
+5.67%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 59.45
-8.50%
-16.46%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 139.88
-8.29%
-10.14%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.22
-8.12%
-16.38%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.92
-7.73%
-12.18%
霸菱韩国联接基金 (美元) 19.27
-7.40%
-13.32%
基金 - 浏览记录
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