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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.89 2026/04/24 N/A +7.79% -3.44% -4.47% +0.03% +22.59% +15.62% -33.67% +119.35% 18.16%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 67.92 2026/04/24 N/A +6.05% -4.13% -6.63% +0.89% +27.04% +26.49% -26.02% +579.18% 19.41%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.76 2026/04/24 0.19 +7.40% -2.95% -4.68% +0.97% +20.91% +29.27% -30.89% +107.60% 18.43%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 501.12 2026/04/24 0.30 +6.90% -4.41% -3.87% +0.69% +20.15% +23.42% -32.31% N/A 17.42%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 73.62 2026/04/24 0.66 +3.34% -6.59% -7.59% -2.48% +16.71% +12.14% -3.17% +636.20% 17.36%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.04 2026/04/24 1.08 +6.25% -0.25% -0.24% +1.95% +16.02% +5.21% -32.60% +50.43% 19.52%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 198.94 2026/04/24 1.15 +4.99% -1.35% -0.78% +1.31% +20.72% +6.70% -23.05% +1,889.37% 17.20%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.83 2026/04/24 N/A +6.01% -1.98% +2.46% +5.68% +32.00% +32.84% -25.87% +108.30% 17.03%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 117.01 2026/04/24 N/A +8.53% -4.60% -5.85% +1.12% +23.54% +30.40% -23.08% N/A 18.96%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 76.94 2026/04/24 0.00 +5.67% -4.58% -5.69% -0.30% +21.00% +13.33% -39.06% N/A 19.78%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% 0.00% +3.70% +2.82% +22.53% +26.58% +2.25% +118.60% 10.63%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.96 2026/04/24 N/A +1.64% +2.89% +1.76% +3.24% +6.64% -2.99% -6.57% N/A 4.66%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.71 2026/04/24 N/A +0.45% +0.51% -3.26% +0.40% -1.13% -3.48% -2.64% N/A 2.48%
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