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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.36 2024/10/08 N/A +33.68% +27.88% +28.31% +21.85% +16.47% -32.10% -11.51% +92.56% 26.49%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 57.79 2024/10/08 N/A +25.76% +19.16% +25.17% +23.03% +17.05% -26.52% +2.64% +477.88% 25.06%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.87% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.10 2024/10/08 0.19 +24.14% +17.08% +23.47% +25.69% +25.52% -27.66% +7.35% +81.00% 24.03%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 418.00 2024/10/08 0.30 +28.31% +22.89% +27.26% +22.82% +14.99% -33.29% -0.35% N/A 25.72%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 66.82 2024/10/08 0.66 +24.25% +15.71% +15.11% +16.68% +14.50% -4.28% +4.06% +568.20% 23.29%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41 2024/10/08 1.08 +31.54% +26.86% +23.79% +22.76% +16.52% -23.49% -7.92% +44.10% 27.53%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84 2024/10/08 1.15 +27.23% +21.99% +18.46% +15.37% +12.88% -23.16% +6.23% +1,708.39% 23.53%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.00 2024/10/08 N/A +23.36% +14.20% +17.13% +14.86% +11.42% -31.06% -15.97% +60.00% 24.05%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 100.40 2024/10/08 N/A +21.97% +14.73% +23.23% +26.66% +23.15% -22.02% +1.83% N/A 22.07%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 69.29 2024/10/08 0.00 +35.28% +24.53% +28.24% +23.47% +16.85% -34.16% +8.20% N/A 29.12%
摩根中国入息基金 19.08 2024/10/08 N/A +14.66% +11.38% +16.41% +20.23% +20.08% -3.49% +14.18% +90.80% 12.92%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 94.03 2024/10/08 N/A +0.11% +2.81% +1.74% +1.03% +3.44% -8.95% -0.62% N/A 5.70%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.70 2024/10/08 N/A -0.46% -0.06% -0.41% +0.52% +0.71% +0.05% -0.17% N/A 2.08%
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