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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.44 2025/10/13 N/A -0.53% +14.18% +29.05% +31.12% +21.00% +27.13% -23.67% +123.55% 23.62%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 74.42 2025/10/13 N/A +3.62% +21.88% +41.07% +43.57% +29.47% +54.01% -10.96% +644.17% 24.00%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 22.35 2025/10/13 0.19 +5.08% +15.86% +30.85% +34.15% +24.44% +53.40% -10.96% +123.50% 22.22%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 517.29 2025/10/13 0.30 +0.83% +13.90% +30.44% +36.65% +26.27% +42.56% -23.07% N/A 23.57%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 76.59 2025/10/13 0.66 -1.35% +8.68% +21.23% +25.99% +15.92% +46.11% +15.14% +665.90% 21.86%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.18 2025/10/13 1.08 +0.94% +11.19% +17.59% +19.99% +7.93% +21.07% -23.75% +51.77% 24.87%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 201.04 2025/10/13 1.15 +0.78% +13.00% +24.76% +23.99% +14.15% +27.10% -10.98% +1,910.38% 22.50%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.28 2025/10/13 N/A +1.60% +16.42% +35.20% +39.77% +29.50% +42.12% -22.27% +102.80% 22.18%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 127.46 2025/10/13 N/A +5.59% +22.32% +36.29% +40.71% +29.66% +54.53% -9.16% N/A 21.10%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 79.92 2025/10/13 0.00 +1.03% +16.06% +27.97% +31.02% +19.00% +29.78% -25.36% N/A 25.35%
摩根中国入息基金 21.72 2025/10/13 N/A +3.04% +12.36% +22.99% +21.54% +15.90% +38.79% +14.50% +117.20% 12.10%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.28 2025/10/13 N/A -0.14% -0.43% +5.18% +5.28% -0.29% +0.32% -1.42% N/A 4.50%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.98 2025/10/13 N/A +0.08% -0.08% +2.27% +2.08% +0.23% +0.81% +0.62% N/A 2.25%
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