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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.45 2025/07/03 N/A +2.99% +3.50% +16.61% +13.36% +27.34% -16.09% -22.37% +93.26% 23.77%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.99 2025/07/03 N/A +4.66% +3.96% +18.23% +15.74% +22.66% -7.26% -17.28% +499.94% 26.76%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.95 2025/07/03 0.19 +4.87% +2.77% +15.83% +13.75% +22.26% -3.71% -12.67% +89.50% 24.08%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 454.50 2025/07/03 0.30 +5.32% +6.01% +21.14% +20.06% +31.90% -7.79% -19.95% N/A 22.88%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 69.27 2025/07/03 0.66 +3.51% +4.17% +15.89% +13.95% +16.62% +1.78% +3.87% +592.70% 24.81%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.44 2025/07/03 1.08 +1.28% -1.02% +9.27% +6.25% +16.14% -17.09% -21.77% +34.40% 29.02%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 175.09 2025/07/03 1.15 +1.36% +3.14% +11.17% +7.99% +16.11% -12.15% -11.09% +1,650.94% 24.75%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.26 2025/07/03 N/A +5.05% +5.18% +21.81% +18.95% +23.37% -11.03% -24.73% +72.60% 24.53%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 103.82 2025/07/03 N/A +4.24% +2.79% +16.92% +14.60% +18.26% -1.51% -15.27% N/A 24.13%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 67.92 2025/07/03 0.00 +3.03% +1.43% +14.30% +11.34% +20.94% -17.12% -23.71% N/A 28.65%
摩根中国入息基金 19.02 2025/07/03 N/A +2.59% +2.92% +8.56% +6.44% +11.42% +4.51% +9.31% +90.20% 13.52%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.19 2025/07/03 N/A +1.46% +4.24% +4.56% +5.18% +1.98% -6.01% -1.51% N/A 5.80%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.41 2025/07/03 N/A +0.86% +1.15% +0.95% +1.53% -0.38% +1.17% +0.60% N/A 1.74%
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