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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.53 2026/01/19 N/A +4.31% +1.06% +11.58% +2.26% +32.25% -2.04% -36.67% +124.24% 21.58%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 71.08 2026/01/19 N/A +5.34% +0.72% +12.72% +5.58% +43.05% +9.46% -27.62% +610.81% 22.00%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.64 2026/01/19 0.19 +5.92% +2.95% +9.63% +5.25% +35.93% +17.35% -30.69% +116.40% 20.21%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 522.32 2026/01/19 0.30 +6.01% +2.85% +12.41% +4.94% +35.35% +9.37% -35.21% N/A 20.40%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 78.22 2026/01/19 0.66 +3.21% +0.50% +10.29% +3.62% +31.57% +10.68% -0.08% +682.20% 18.10%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.18 2026/01/19 1.08 +1.76% +2.28% +9.05% +2.87% +21.57% -10.62% -35.48% +51.78% 20.31%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 202.78 2026/01/19 1.15 +2.69% +3.01% +11.29% +3.26% +27.48% -4.50% -25.94% +1,927.78% 18.30%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 21.46 2026/01/19 N/A +9.16% +9.16% +19.82% +8.88% +49.44% +16.69% -29.92% +114.60% 18.93%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.18 2026/01/19 N/A +4.53% -0.35% +11.78% +3.86% +37.97% +13.86% -29.93% N/A 19.39%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 80.19 2026/01/19 0.00 +3.81% +2.02% +13.76% +3.91% +33.76% -2.18% -42.57% N/A 23.51%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/19 N/A +2.82% +3.70% +13.38% +2.82% +25.42% +21.78% +1.96% +118.60% 11.00%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.85 2026/01/19 N/A +2.94% +0.57% +0.15% +2.03% +5.18% -4.68% -7.24% N/A 4.57%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.29 2026/01/19 N/A +3.93% +0.11% +0.19% +3.90% +1.83% +1.22% +1.30% N/A 3.50%
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