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麦格理中国IPO精选基金(美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
9.61
(更新 : 2019/04/26)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 麦格理基金集团
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.40百万
主题 公开招股
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
9.61 - 9.61
0.00%
-1.08%
1个月
9.61 - 9.61
0.00%
+6.49%
3个月
9.61 - 9.61
0.00%
+3.76%
1年
9.61 - 9.61
0.00%
+19.87%
3年
9.61 - 9.61
0.00%
+1.00%
自发行以来
6.62 - 13.41
-3.88%
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-20.22%
+26.72%
-18.68%
-2.89%
+10.28%
基金内容
按 巿场
 中国 (67.66%)
 香港 (29.45%)
 现金 (2.88%)
按 行业
 金融 (33.22%)
 非必需消费品 (17.64%)
 保健 (14.72%)
 电讯服务 (12.12%)
 公用事业 (8.53%)
 工业 (6.28%)
 消费必需品 (4.61%)
 现金 (2.88%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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5大升幅率基金
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最新资产净值价格
1个月回报
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国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
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富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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