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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.04% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.04 2026/04/24 N/A +3.40% +0.15% +2.67% +0.98% +12.74% +36.86% +9.24% +430.38% 6.25%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.02 2026/04/24 N/A +2.28% -0.25% +1.09% +0.77% +5.31% +20.00% +12.14% +180.24% 3.23%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.01 2026/04/24 N/A +3.04% +0.30% +1.68% +1.11% +8.10% +27.94% +17.50% +351.69% 4.26%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.04 2026/04/24 N/A +0.75% +0.25% +0.80% +0.45% +2.82% +11.58% +8.68% N/A 1.21%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.84 2026/04/24 N/A +0.90% +0.78% +1.94% +1.20% +6.18% +26.81% +30.04% +68.40% 1.62%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2026/04/24 N/A +1.83% -1.22% -0.64% -1.21% +5.89% +3.02% -14.27% -42.48% 4.57%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.48 2026/04/24 1.48 +1.54% -1.35% -1.11% -0.73% +1.99% +15.12% -1.06% +924.00% 3.17%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.21 2026/04/24 N/A +2.37% +0.15% -0.84% +0.33% +1.38% +7.29% -11.66% N/A 6.65%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.31 2026/04/24 1.50 +1.95% -1.62% -0.41% -0.54% +4.88% +0.41% -22.89% N/A 5.63%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.41 2026/04/24 0.82 +2.69% -0.65% +0.94% +0.71% +5.57% -2.42% -23.48% N/A 7.93%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2026/04/24 N/A +1.33% -1.22% -1.81% -0.73% +2.40% +1.65% -26.24% N/A 4.26%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.24 2026/04/24 N/A +1.12% -1.79% -2.79% -1.46% +0.08% -2.95% -29.92% N/A 4.26%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.92 2026/04/24 1.45 +1.29% +0.18% +0.56% +0.60% +8.61% +20.01% -2.26% N/A 4.30%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.39 2026/04/24 N/A +1.24% -1.29% -2.10% -0.94% +2.19% +1.16% -25.77% N/A 4.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.37 2026/04/24 N/A +4.01% +0.41% +2.93% +1.10% +10.00% +22.46% -11.26% N/A 6.05%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.48 2026/04/24 N/A +3.71% -0.26% +1.97% +0.46% +7.60% +17.72% -15.15% N/A 6.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.86 2026/04/24 1.66 +3.87% +1.75% +4.33% +2.54% +16.73% +45.93% +19.66% +230.47% 6.00%
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