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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.16% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.02 2025/11/27 N/A +0.09% +3.94% +9.43% +11.68% +10.04% +36.99% +7.56% +420.19% 6.38%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.64 2025/11/27 N/A -0.46% +0.30% +2.19% +3.97% +4.43% +21.58% +13.89% +176.40% 3.14%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.68 2025/11/27 N/A +0.05% +1.18% +5.13% +6.90% +6.67% +29.56% +19.71% +344.24% 4.81%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.91 2025/11/27 N/A +0.15% +0.86% +2.05% +3.91% +4.19% +12.80% +7.85% N/A 1.09%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.58 2025/11/27 N/A +0.55% +1.72% +3.62% +5.94% +6.21% +32.11% +31.80% +65.80% 1.70%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/11/27 N/A -0.88% -0.24% +1.90% +1.27% +0.24% +3.66% -14.16% -42.06% 4.17%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.67 2025/11/27 1.48 -0.29% +0.73% +2.43% +3.40% +3.56% +14.26% -0.14% +933.50% 3.21%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.26 2025/11/27 N/A -0.84% +0.29% +2.67% +8.30% +5.82% +9.57% -13.92% N/A 6.26%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/11/27 1.50 -0.27% -1.19% 0.00% +0.27% -1.96% +3.60% -16.50% N/A 5.32%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.23 2025/11/27 0.82 -0.14% +0.71% +3.76% +5.83% +2.76% -1.80% -26.59% N/A 7.83%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/11/27 N/A -0.36% +1.10% +3.78% +3.52% +2.15% +6.30% -26.75% N/A 4.32%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.67 2025/11/27 N/A -0.44% +0.71% +2.40% +1.98% +0.51% +2.06% -29.83% N/A 4.32%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.58 2025/11/27 1.45 +0.18% +2.29% +7.11% +9.13% +8.15% +25.65% -3.15% N/A 4.39%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.54 2025/11/27 N/A -0.35% +1.30% +3.89% +3.77% +2.31% +6.30% -26.02% N/A 4.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.28 2025/11/27 N/A +1.68% +2.97% +6.90% +7.53% +6.08% +20.08% -13.03% N/A 5.94%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.23 2025/11/27 N/A +1.50% +2.49% +5.44% +5.88% +4.40% +15.90% -16.24% N/A 5.95%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.01 2025/11/27 1.66 +2.09% +4.73% +10.25% +13.18% +12.24% +43.72% +16.62% +218.70% 6.04%
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