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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.80% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.52 2026/06/11 N/A +0.46% +1.74% +2.69% +1.91% +10.94% +35.34% +8.04% +435.25% 5.44%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.23 2026/06/11 N/A +0.56% +1.97% +1.90% +1.50% +3.60% +18.93% +11.78% +182.26% 3.30%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.06 2026/06/11 N/A +0.35% +1.93% +1.88% +1.36% +6.08% +26.88% +15.35% +352.82% 3.85%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.10 2026/06/11 N/A +0.40% +0.70% +1.01% +0.75% +2.76% +12.10% +8.83% N/A 0.90%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.90 2026/06/11 N/A +0.42% +1.08% +1.87% +1.56% +5.16% +26.31% +29.50% +69.00% 1.69%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2026/06/11 N/A -0.87% -0.06% -1.46% -2.35% +2.51% +1.08% -15.51% -43.14% 5.21%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.56 2026/06/11 1.48 +0.59% +0.29% -0.10% -0.34% +1.23% +14.35% -0.92% +928.00% 2.52%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.05 2026/06/11 N/A -0.26% +0.33% 0.00% -0.26% +0.04% +7.64% -12.46% N/A 6.71%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.35 2026/06/11 1.50 +0.68% +1.66% +0.41% 0.00% +3.23% +0.55% -22.79% N/A 7.21%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.94 2026/06/11 0.82 -0.52% -0.43% -1.09% -1.51% +2.20% -1.46% -25.51% N/A 6.77%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.05 2026/06/11 N/A +0.13% -0.06% -1.71% -1.59% +0.75% +2.16% -27.22% N/A 3.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.51 2026/06/11 N/A -0.09% -0.55% -2.89% -2.68% -1.61% -2.69% -31.08% N/A 3.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.92 2026/06/11 1.45 0.00% -0.13% +0.94% +0.60% +6.67% +21.05% -3.13% N/A 6.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.31 2026/06/11 N/A +0.03% -0.14% -2.00% -1.89% +0.48% +1.47% -26.78% N/A 3.87%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.36 2026/06/11 N/A +0.37% +2.29% +1.24% +0.96% +7.13% +21.05% -13.41% N/A 6.49%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.24 2026/06/11 N/A +0.12% +1.73% +0.20% +0.02% +4.77% +16.30% -17.35% N/A 5.81%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 24.05 2026/06/11 1.66 +0.21% +2.17% +4.16% +3.35% +13.55% +44.79% +17.60% +233.10% 9.70%
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