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东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
26.26
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
-1.28%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.68千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.25 - 26.65
-1.46%
-0.72%
1个月
26.25 - 26.95
-1.28%
+0.04%
3个月
25.27 - 26.95
+3.92%
+2.05%
1年
23.67 - 26.95
+9.01%
+8.36%
3年
23.42 - 30.49
-13.19%
-6.55%
自发行以来
0.00 - 32.24
N/A
+86.26%
波幅
3年年度化波幅
6.69%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金内容
按 巿场
 GERMANY (15.67%)
 UNITED STATES OF AMERICA (10.16%)
 UNITED KINGDOM (8.83%)
 SPAIN (KINGDOM OF ) (6.76%)
 BRAZIL (4.88%)
 ITALIAN REPUBLIC (4.68%)
 NEW ZEALAND (4.34%)
 UNITED MEXICAN STATES (4.13%)
 BELGIUM (3.74%)
 INTESA SANPAOLO SPA (3.72%)
 JAPAN (3.31%)
 AGENCE FRSE DEVELOPMENT (2.25%)
 CANADA HOUSING TRUST (2.20%)
 ROMANIA (2.03%)
 COOPERATIEVE RABOBANK UA (1.98%)
按 货币
 美元 (2.66%)
 欧元 (1.15%)
 日圆 (1.11%)
 英磅 (0.90%)
 纽元 (0.24%)
 澳元 (0.21%)
 巴西雷亚尔 (0.18%)
 墨西哥比索 (0.13%)
 南非兰特 (0.10%)
 波兰币 (0.08%)
 瑞典克朗 (0.05%)
 其他 (0.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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基金名称
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1个月回报
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+1.90%
-1.96%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.88
+1.39%
+4.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.53
+1.28%
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+1.09%
+1.23%
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+1.05%
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5大跌幅率基金
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基金名称
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1个月回报
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-4.30%
-0.85%
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-1.99%
+1.17%
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-1.68%
+1.84%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.24
-1.62%
+3.21%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.32
-1.47%
+3.56%
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