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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.09 2025/05/22 N/A +5.90% -3.53% -2.37% -1.36% -3.51% +21.12% +36.66% +289.43% 14.52%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.11 2025/05/22 N/A +3.87% 0.00% +1.57% +2.30% +7.96% +22.01% +32.76% N/A 7.26%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.69 2025/05/22 N/A +1.69% -0.11% +1.69% +1.52% +6.50% +21.68% +30.15% +321.90% 6.02%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.69 2025/05/22 N/A +7.96% -0.48% +1.23% +4.93% +8.67% +28.66% +69.81% +146.90% 12.90%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 515.82 2025/05/22 N/A -3.11% -9.42% -9.30% -4.54% -12.86% +5.66% +29.50% +727.30% 11.37%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 881.92 2025/05/22 N/A +17.23% -5.73% -4.23% -2.30% +9.21% +72.49% +95.56% +1,334.72% 20.53%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.48 2025/05/22 N/A +0.10% +1.04% +2.04% +1.67% +4.51% +9.25% +6.45% N/A 1.41%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 122.32 2025/05/22 N/A +9.99% -0.14% -4.08% +0.44% +0.54% +16.71% +47.78% +666.42% 14.84%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.72 2025/05/22 N/A +9.99% -0.14% -4.09% +0.43% +0.53% +16.70% +47.73% +317.20% 14.83%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +37.27% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.47 2025/05/22 N/A -0.94% +2.68% +3.93% +5.16% +4.67% -0.75% -9.63% N/A 7.35%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.88% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.51% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.12 2025/05/22 0.50 +1.23% -4.15% -3.75% +5.86% -7.45% -0.22% +63.05% N/A 16.08%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/05/22 1.50 +1.63% -1.45% -1.84% +0.13% -0.80% -2.73% -7.31% N/A 5.67%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.27 2025/05/22 0.82 -1.22% +0.70% -0.10% +1.05% -1.07% -11.87% -24.42% N/A 9.76%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.64 2025/05/22 0.70 +8.96% -2.45% +0.59% +0.72% +6.61% +27.93% +51.91% N/A 12.74%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.37 2025/05/22 N/A +3.75% -2.66% -2.57% -1.87% +1.47% +3.47% +17.97% N/A 8.05%
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