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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 24.79 2025/04/02 N/A -5.46% -5.84% -8.96% -6.27% -6.85% -3.86% +47.25% +270.05% 15.34%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.60 2025/04/02 N/A -1.37% -0.19% -0.11% +0.38% +6.83% +12.43% +40.52% N/A 7.47%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.58 2025/04/02 N/A -1.06% +0.65% +1.03% +0.92% +6.60% +12.95% +43.36% +319.41% 7.02%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.10 2025/04/02 N/A -2.31% +1.43% +2.99% +2.42% +6.50% +16.26% +89.91% +141.00% 12.20%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 553.41 2025/04/02 N/A -3.72% +1.60% -8.10% +2.42% -5.01% +2.61% +63.14% +787.59% 10.79%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 797.79 2025/04/02 N/A -7.19% -14.54% -5.60% -11.62% +0.82% +22.86% +134.28% +1,197.85% 24.93%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.40 2025/04/02 N/A +0.31% +1.25% +1.57% +1.25% +4.36% +8.20% +7.00% N/A 1.53%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 115.04 2025/04/02 N/A -2.58% -6.78% -10.75% -5.53% -3.91% -4.28% +72.06% +620.80% 15.57%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 39.24 2025/04/02 N/A -2.58% -6.77% -10.76% -5.54% -3.92% -4.27% +72.03% +292.40% 15.57%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +50.36% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.18 2025/04/02 N/A +0.93% +4.14% -1.76% +4.01% +3.15% -6.47% -8.01% N/A 7.46%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +34.74% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +31.31% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.03 2025/04/02 0.50 +1.61% +8.34% -2.91% +10.03% -4.07% +1.95% +94.57% N/A 14.48%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.41 2025/04/02 1.50 -2.76% -1.20% -2.50% -0.80% -0.54% -11.15% -2.76% N/A 7.02%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.30 2025/04/02 0.82 +0.20% +1.70% -6.58% +1.20% -2.36% -17.04% -22.43% N/A 11.57%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 28.67 2025/04/02 0.70 -4.69% -5.41% -3.69% -5.75% +2.65% +9.14% +65.91% N/A 13.11%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.33 2025/04/02 N/A -1.93% -2.32% -1.13% -2.08% +3.04% -1.98% +26.67% N/A 6.82%
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