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贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
44.15
(更新 : 2025/04/08)
1个月回报
 
-6.08%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
57.03亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.99 - 45.49
-2.95%
-6.35%
1个月
43.99 - 47.01
-6.08%
-7.94%
3个月
43.99 - 48.39
-2.21%
-5.13%
1年
41.55 - 48.39
-3.96%
-2.54%
3年
30.56 - 48.39
+16.71%
-0.80%
自发行以来
5.22 - 48.39
N/A
+366.41%
波幅
3年年度化波幅
13.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金内容
按 巿场
 丹麦 (15.76%)
 荷兰 (13.91%)
 瑞士 (13.13%)
 法国 (12.74%)
 德国 (11.68%)
 其他 (8.30%)
 意大利 (6.79%)
 美国 (5.53%)
 爱尔兰 (4.83%)
 瑞典 (4.20%)
 英国 (3.11%)
按 行业
 工业 (31.68%)
 医疗保健 (15.73%)
 金融 (15.38%)
 非必需消费品 (15.22%)
 资讯科技 (13.23%)
 原材料 (7.62%)
 现金及衍生产品 (1.14%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (90.05%)
 中型股-20至100亿欧元 (7.66%)
 小型股-少於20亿欧元 (1.15%)
 现金及衍生产品 (1.14%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.08%
LINDE PLC
5.53%
ASML HOLDING NV
5.52%
UNICREDIT SPA
3.87%
MTU AERO ENGINES AG
3.79%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.73%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.53%
DSV A/S
3.19%
RELX PLC
3.12%
HOLCIM AG
3.08%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.18
+8.09%
+3.11%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 50.53
+6.96%
+22.20%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.41
+5.39%
+15.52%
贝莱德印度基金 (美元) A2 51.85
+4.68%
-5.05%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 60.18
+3.79%
+12.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
摩根太平洋科技基金 (美元) 75.10
-19.75%
-13.19%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 679.77
-18.89%
-26.54%
摩根台湾基金 (美元) 26.27
-18.44%
-19.98%
摩根大中华基金 (美元) 45.29
-18.16%
-6.48%
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