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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
43.39
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+6.64%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
41.17亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.39 - 44.88
-3.32%
-1.08%
1个月
40.69 - 45.85
+6.64%
+6.49%
3个月
38.31 - 45.85
+7.67%
+3.76%
1年
28.20 - 45.85
+41.80%
+19.87%
3年
24.67 - 45.85
+16.83%
+1.00%
自发行以来
18.00 - 71.62
N/A
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
25.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (54.13%)
 美国 (32.10%)
 澳洲 (9.94%)
 南非 (2.47%)
 英国 (0.95%)
 现金及衍生产品 (0.40%)
按 行业
 黄金 (88.01%)
 白银 (10.45%)
 铜 (1.14%)
 现金及衍生产品 (0.40%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (50.11%)
 中型股 - 10至100亿美元 (42.93%)
 小型股 - 少於10亿美元 (6.56%)
 现金及衍生产品 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NEWMONT CORPORATION
8.76%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.13%
BARRICK GOLD CORP
7.74%
ENDEAVOUR MINING PLC
6.11%
KINROSS GOLD CORP
6.10%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.77%
ALAMOS GOLD INC
4.75%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.62%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
4.02%
PAN AMERICAN SILVER CORP
3.96%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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