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贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
50.39
(更新 : 2026/03/12)
1个月回报
 
-4.83%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.53亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (欧元区)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
49.73 - 51.70
+0.78%
-0.26%
1个月
49.73 - 54.57
-4.83%
-4.07%
3个月
49.73 - 54.57
-1.62%
+2.75%
1年
41.16 - 54.57
+5.57%
+22.66%
3年
34.94 - 54.57
+36.26%
+41.95%
自发行以来
9.17 - 54.57
N/A
+460.23%
波幅
3年年度化波幅
13.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+15.28%
-19.39%
+27.23%
+8.69%
+26.84%
基金内容
按 巿场
 法国 (27.43%)
 德国 (26.61%)
 荷兰 (14.98%)
 意大利 (8.64%)
 西班牙 (4.33%)
 其他 (3.58%)
 比利时 (3.35%)
 美国 (3.33%)
 英国 (2.96%)
 芬兰 (2.49%)
 丹麦 (2.30%)
按 行业
 工业 (35.56%)
 资讯科技 (18.79%)
 金融 (16.77%)
 非必需消费品 (13.79%)
 医疗保健 (5.47%)
 原材料 (3.33%)
 能源 (2.16%)
 基本消费品 (1.50%)
 现金及衍生产品 (1.42%)
 通讯 (1.20%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (92.79%)
 中型股-20至100亿欧元 (5.78%)
 现金及衍生产品 (1.42%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML HOLDING NV
7.23%
SAP SE
6.42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
5.96%
UNICREDIT SPA
4.59%
SAFRAN SA
4.51%
MTU AERO ENGINES AG
4.08%
SIEMENS AG
4.05%
LINDE PLC
3.33%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.17%
RELX PLC
2.96%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.90
+15.45%
+25.00%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 27.36
+8.80%
+26.78%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 33.60
+7.90%
+26.08%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 24.36
+6.33%
+24.10%
惠理台湾基金 (美元) 78.76
+3.99%
+24.78%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.49
-12.22%
-4.81%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.79
-11.28%
+5.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.28
-11.22%
+1.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.75
-11.15%
+1.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.44
-9.36%
+1.99%
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