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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.27 2024/10/09 1.11 +0.29% +2.29% +2.21% +1.49% +8.52% -10.38% -11.37% N/A 6.00%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.77 2024/10/09 N/A +0.66% +2.32% +2.88% +3.07% +9.18% -5.04% -3.79% +55.86% 5.40%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.77 2024/10/09 N/A +0.66% +2.32% +2.88% +3.07% +9.18% -5.04% -3.79% +55.86% 5.40%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.77 2024/10/09 N/A +0.66% +2.32% +2.88% +3.07% +9.18% -5.04% -3.79% +55.86% 5.40%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.77 2024/10/09 N/A +0.66% +2.32% +2.88% +3.07% +9.18% -5.04% -3.79% +55.86% 5.40%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.40 2024/10/09 N/A +0.28% +0.60% +1.50% +2.59% +3.43% +5.04% +3.74% +2.76% 0.47%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.78 2024/10/09 N/A +0.51% +1.61% +2.40% +2.53% +4.99% +0.38% -0.44% N/A 2.09%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.78 2024/10/09 N/A +0.51% +1.61% +2.40% +2.53% +4.99% +0.38% -0.44% N/A 2.09%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.78 2024/10/09 N/A +0.51% +1.61% +2.40% +2.53% +4.99% +0.38% -0.44% N/A 2.09%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.78 2024/10/09 N/A +0.51% +1.61% +2.40% +2.53% +4.99% +0.38% -0.44% N/A 2.09%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 44.78 2024/10/09 N/A +2.87% -0.93% -0.13% +12.60% +21.65% +13.42% +56.25% N/A 15.19%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 45.80 2024/10/09 N/A +1.23% -0.92% -0.21% +2.87% +9.39% +9.92% +23.60% N/A 12.89%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.62 2024/10/09 1.30 -0.24% +2.27% +2.25% +1.90% +9.12% -14.07% -14.12% +92.37% 6.29%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 46.12 2024/10/09 0.20 +2.81% -1.02% +2.93% +10.13% +17.01% +3.07% +28.30% +302.12% 12.73%
 
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