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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
22.35
(更新 : 2025/10/13)
1个月回报
 
+5.08%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.97亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
22.23 - 22.45
-0.45%
-0.68%
1个月
21.27 - 22.52
+5.08%
+1.58%
3个月
19.09 - 22.52
+15.86%
+7.93%
1年
15.62 - 22.52
+24.44%
+12.10%
3年
12.74 - 22.52
+53.40%
+50.75%
自发行以来
4.72 - 36.32
+123.50%
+453.40%
波幅
3年年度化波幅
22.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金内容
按 巿场
 中国 (84.93%)
 台湾 (7.00%)
 其他 (3.71%)
 Funds (2.27%)
 香港 (0.97%)
按 行业
 非必需消费品 (35.92%)
 金融 (16.35%)
 资讯科技 (12.04%)
 通讯 (11.52%)
 工业 (6.22%)
 原材料 (4.36%)
 基本消费品 (3.33%)
 房地产 (3.04%)
 指数 (3.01%)
 其他 (2.45%)
 公用事业 (1.76%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (86.60%)
 中型股-20至100亿美元 (9.28%)
 现金及衍生产品 (4.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.03%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.42%
MEITUAN
8.06%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.43%
PDD HOLDINGS INC
5.19%
XIAOMI CORP
4.82%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.41%
BYD CO LTD
3.86%
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD
3.19%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
3.11%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+16.45%
+32.33%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 50.88
+13.02%
+29.60%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 85.40
+10.64%
+41.55%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 85.51
+10.64%
+27.27%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 20.09
+8.19%
+13.76%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.19
-5.02%
-4.85%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,404.36
-4.30%
+6.96%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.52
-4.23%
+6.38%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.03
-3.58%
+6.12%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.47
-3.37%
-0.59%
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