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贝莱德中国基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
18.10
(更新 : 2024/10/08)
1个月回报
 
+24.14%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.58亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.10 - 19.39
-4.33%
-1.18%
1个月
14.39 - 19.39
+24.14%
+5.91%
3个月
14.29 - 19.39
+17.08%
+4.06%
1年
13.22 - 19.39
+25.52%
+21.46%
3年
12.74 - 26.59
-27.66%
+1.03%
自发行以来
4.72 - 36.32
+81.00%
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
24.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.14%
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
基金内容
按 巿场
 中国 (78.99%)
 台湾 (10.60%)
 Funds (2.67%)
 其他 (1.45%)
 香港 (0.75%)
按 行业
 非必需消费品 (30.83%)
 金融 (23.57%)
 通讯 (17.04%)
 资讯科技 (10.55%)
 现金 (5.54%)
 工业 (3.02%)
 原材料 (2.67%)
 房地产 (2.52%)
 公用事业 (2.52%)
 能源 (1.05%)
 医疗保健 (0.69%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (82.99%)
 中型股-20至100亿美元 (11.46%)
 现金及衍生产品 (5.54%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.47%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.14%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
7.28%
PDD HOLDINGS INC
6.47%
MEITUAN
5.54%
NETEASE INC
5.00%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
4.86%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD
3.64%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
3.61%
BYD CO LTD
3.05%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+42.26%
+36.22%
摩根中国基金 (美元) 69.29
+35.28%
+24.53%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
+26.86%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+29.62%
+28.20%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-4.43%
-8.51%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-1.77%
+1.59%
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