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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
24.88
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+1.39%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.96亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.88 - 25.36
-1.89%
-0.72%
1个月
24.54 - 25.70
+1.39%
+0.04%
3个月
23.62 - 25.70
+4.27%
+2.05%
1年
21.88 - 25.70
+13.04%
+8.36%
3年
19.21 - 25.70
+3.97%
-6.55%
自发行以来
18.90 - 28.70
N/A
+86.26%
波幅
3年年度化波幅
10.40%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金内容
按 行业
 地方政府债务 (93.28%)
 现金及衍生产品 (3.31%)
 对外政府债务 (1.97%)
 本地货币企业 (0.87%)
 其他 (0.50%)
 强势货币企业 (0.07%)
按 资产
 7-10年 (26.43%)
 5-7年 (17.32%)
 3-5年 (13.59%)
 10-15年 (11.87%)
 2-3年 (10.57%)
 20+年 (5.48%)
 15-20年 (5.40%)
 1-2年 (4.89%)
 现金及衍生产品 (3.31%)
 0-1年 (1.13%)
按 信用评级
 BBB (42.11%)
 BB (24.08%)
 A (21.86%)
 AA (5.12%)
 现金及衍生产品 (3.31%)
 B (2.12%)
 CCC (0.77%)
 未评级 (0.63%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
3.11%
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.91%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033
2.54%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.39%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031
1.93%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035
1.86%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.78%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.70%
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033
1.64%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.58%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.98
+1.90%
-1.96%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.88
+1.39%
+4.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.53
+1.28%
+4.16%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.84
+1.09%
+1.23%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 30.83
+1.05%
+3.53%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.68
-4.30%
-0.85%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.19
-1.99%
+1.17%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-1.68%
+1.84%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.24
-1.62%
+3.21%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.32
-1.47%
+3.56%
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