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邓普顿新兴市场动力入息基金
最新资产净值价格
美元
 
11.10
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+5.71%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.05亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
11.10 - 11.22
-0.98%
-0.52%
1个月
10.45 - 11.23
+5.71%
+3.49%
3个月
10.06 - 11.23
+4.32%
+2.77%
1年
8.99 - 11.23
+21.05%
+13.74%
3年
7.70 - 11.25
+1.19%
-5.11%
自发行以来
6.60 - 12.28
N/A
+166.28%
波幅
3年年度化波幅
12.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.74%
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
基金内容
按 巿场
 其他 (33.14%)
 中国 (12.23%)
 印度 (10.85%)
 南韩 (10.44%)
 台湾 (10.14%)
 埃及 (4.94%)
 巴西 (4.68%)
 现金及现金等值 (3.60%)
 墨西哥 (3.41%)
 南非 (3.36%)
 哈萨克 (3.22%)
按 行业
 资讯科技 (31.66%)
 金融 (26.74%)
 非必需消费品 (11.67%)
 通讯服务 (9.11%)
 工业 (7.44%)
 健康护理 (3.36%)
 必需消费品 (3.22%)
 能源 (3.13%)
 物料 (3.04%)
 其他 (0.65%)
按 资产
 股票 (54.42%)
 固定收益 (41.99%)
 现金及现金等值 (3.60%)
按 货币
 其他 (26.85%)
 印度卢比 (13.41%)
 南韩圜 (12.35%)
 港元 (10.50%)
 新台币 (10.14%)
 美元 (7.84%)
 欧元 (4.97%)
 埃及镑 (4.80%)
 巴西雷亚尔 (4.65%)
 哥伦比亚比索 (4.49%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
6.97%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.93%
ICICI BANK LTD
2.93%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.31%
TENCENT HOLDINGS LTD
2.21%
PROSUS NV
2.01%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
1.62%
PETROLEO BRASILEIRO SA
1.49%
HDFC BANK LTD
1.46%
SK HYNIX INC
1.45%
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