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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.04% -17.24% -50.78% 9.71%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.86 2025/11/27 N/A -0.79% +0.43% +3.28% +7.53% -0.72% +15.89% +9.39% +38.60% 14.99%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.60 2025/11/27 N/A +2.20% +2.48% +13.90% +20.54% +15.31% +9.73% -4.52% +86.00% 11.97%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.96 2025/11/27 N/A +0.63% +1.09% +5.64% +8.32% +0.63% +13.52% +6.86% +169.60% 13.89%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.01 2025/11/27 N/A +0.24% +1.39% +2.23% +5.45% -0.44% +17.93% -1.06% +440.10% 19.36%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.85 2025/11/27 N/A +0.41% +1.09% +4.80% +8.24% +1.99% +14.23% +8.87% +48.50% 10.61%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.87 2025/11/27 0.00 0.00% +4.60% +6.48% +15.80% +6.48% +11.43% +2.78% -11.30% 13.16%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 194.32 2025/11/27 0.71 +0.10% +1.34% +5.40% +8.15% +0.41% +15.33% +5.28% +94.32% 13.51%
 
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