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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.01% -8.40% -10.02% -50.78% 10.50%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.64 2025/07/03 N/A +0.74% +6.23% +5.25% +5.82% +8.43% +6.73% +16.88% +36.40% 12.43%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 17.23 2025/07/03 N/A +4.81% +9.96% +11.67% +11.67% +10.66% -3.15% -4.81% +72.30% 11.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.98 2025/07/03 N/A +1.41% +5.01% +4.76% +4.38% +7.89% +2.40% +12.71% +159.80% 12.91%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.86 2025/07/03 N/A +0.24% +7.51% +7.17% +7.11% +0.77% +7.74% +9.41% +448.60% 17.78%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.43 2025/07/03 N/A +1.26% +4.34% +5.17% +5.17% +5.33% +4.41% +13.80% +44.30% 11.08%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.53 2025/07/03 0.00 +1.31% +5.31% +10.92% +11.36% +10.49% +1.43% +4.66% -14.70% 14.25%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.94 2025/07/03 0.71 +1.30% +4.25% +4.56% +4.59% +7.65% +5.55% +9.01% +87.94% 13.52%
 
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