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首源亚洲房地产基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
4.92
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+2.46%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.80百万
主题 房地产
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
4.92 - 4.92
0.00%
-1.08%
1个月
4.77 - 4.93
+2.46%
+6.49%
3个月
4.50 - 4.93
+8.85%
+3.76%
1年
4.31 - 4.93
+8.11%
+19.87%
3年
4.31 - 6.32
-19.86%
+1.00%
自发行以来
2.90 - 11.00
-50.78%
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
11.08%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-13.70%
+5.30%
-9.10%
+17.50%
基金内容
按 巿场
 日本 (45.50%)
 澳洲 (27.20%)
 香港 (15.10%)
 新加坡 (10.60%)
 流动资金 (1.60%)
按 行业
 多元化活动 (31.00%)
 零售 (12.30%)
 工业 (12.20%)
 多元化 (9.80%)
 多户式住宅 (8.80%)
 酒店度假村 (5.20%)
 自助仓库 (4.80%)
 办公室 (4.00%)
 经营公司 (3.50%)
 数据中心 (3.40%)
 其他 (3.30%)
 流动资金 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活动
10.10%
Goodman Group
工业
8.10%
Nomura Real Estate Holdings, Inc
多元化活动
7.40%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活动
5.60%
Link Real Estate Investment Trust
零售
5.00%
Mitsubishi Estate Company, Limited
多元化活动
4.90%
National Storage REIT
自助仓库
4.80%
Advance Residence Investment Corporation
多户式住宅
4.60%
Ingenia Communities Group
多户式住宅
4.30%
KDX Realty Investment Corporation
多元化
4.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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