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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/10/13 N/A +0.12% +2.74% +5.24% +3.52% +1.35% +7.43% -26.43% N/A 4.40%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.77 2025/10/13 N/A +0.08% +2.08% +4.02% +2.15% -0.33% +3.26% -29.44% N/A 4.39%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.36 2025/10/13 1.45 +0.68% +4.38% +8.67% +8.59% +7.72% +27.69% -2.44% N/A 4.51%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.54 2025/10/13 N/A +0.23% +2.89% +5.43% +3.77% +1.30% +7.56% -25.74% N/A 4.39%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19 2025/10/13 1.65 +0.01% +3.13% +4.22% +2.33% +1.16% +0.78% -31.36% -38.05% 10.17%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.08% -10.61% -50.78% 9.18%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.84 2025/10/13 2.29 -0.25% +1.29% +3.43% +1.95% -0.88% +1.55% -27.14% -21.60% 4.25%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.76 2025/10/13 0.86 +0.13% +1.81% +4.91% +4.49% +4.57% +18.51% +11.76% +235.17% 2.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 66.82 2025/10/13 1.01 +6.49% +20.17% +39.23% +34.79% +24.44% +63.20% +30.51% +560.28% 15.03%
 
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