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亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.05
(更新 : 2024/12/24)
1个月回报
 
-5.29%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.28千万
主题 房地产
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.03 - 15.42
-2.40%
-2.17%
1个月
15.03 - 16.24
-5.29%
-1.41%
3个月
15.03 - 17.66
-13.26%
-1.65%
1年
15.03 - 17.66
-8.68%
+9.23%
3年
14.74 - 20.14
-23.68%
-3.26%
自发行以来
5.78 - 22.21
+50.50%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
12.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金内容
按 巿场
 日本 (40.59%)
 澳洲 (21.66%)
 香港 (18.93%)
 新加坡 (13.28%)
 印度 (3.26%)
 纽西兰 (1.25%)
按 行业
 房地产控股与开发 (33.39%)
 零售房地产投资信托基金 (16.61%)
 多元化房地产投资信托基金 (9.97%)
 住宅房地产投资信托基金 (9.24%)
 酒店和住宿房地产投资信托基金 (8.48%)
 办公室房地产投资信托基金 (8.28%)
 其他专项房地产投资信托基金 (5.78%)
 工业房地产投资信托基金 (3.37%)
 电脑服务 (1.75%)
 健康护理设施 (1.25%)
按 资产
 所持股票市值<50亿美元 (45.76%)
 所持股票市值100亿至200亿美元 (19.73%)
 所持股票市值>200亿美元 (18.33%)
 所持股票市值50亿至100亿美元 (15.16%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan
8.76%
Sun Hung Kai Properties
6.88%
Stockland
5.76%
Scentre Group
4.57%
Link REIT
4.47%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.39%
Japan Hotel REIT Investment
4.30%
CapitaLand Investment
4.20%
Invincible Investment
4.18%
Dexus
4.16%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圆)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.38
-10.04%
-10.69%
基金 - 浏览记录
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