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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 238.29 2025/05/16 N/A +11.07% -1.52% +2.85% +5.81% +0.39% +23.98% +49.75% +263.91% 18.65%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 30.79 2025/05/16 0.64 +7.36% +5.70% +5.41% +8.15% +5.12% +9.57% +45.30% +207.90% 12.70%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 41.15 2025/05/16 0.90 +7.75% -0.29% +7.05% +6.28% +3.26% +7.98% +29.00% +311.50% 17.18%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.17 2025/05/16 N/A +5.41% +2.93% +1.19% +4.80% -2.18% -12.41% -5.55% +61.70% 12.28%
摩根太平洋证券基金 (美元) 516.18 2025/05/16 0.57 +9.13% +2.55% +6.80% +7.49% +9.51% +16.10% +31.87% N/A 15.51%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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