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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 324.39 2026/01/19 N/A +11.94% +11.54% +21.21% +8.84% +42.16% +50.15% +26.31% +395.40% 14.55%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 37.61 2026/01/19 0.64 +4.30% +6.88% +14.60% +3.67% +32.51% +30.09% +22.79% +276.10% 10.49%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 54.89 2026/01/19 0.90 +6.21% +3.98% +18.43% +3.90% +41.49% +39.49% +7.90% +448.90% 13.49%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.92 2026/01/19 N/A +2.38% +3.16% +11.03% +1.67% +23.74% +6.53% -6.38% +89.20% 10.12%
摩根太平洋证券基金 (美元) 641.05 2026/01/19 0.57 +8.65% +4.67% +18.23% +5.73% +33.66% +38.18% +4.44% N/A 12.06%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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