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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
87.87
(更新 : 2025/11/27)
1个月回报
 
+2.35%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
47.29亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
81.50 - 87.87
+7.82%
+3.04%
1个月
80.02 - 87.87
+2.35%
+0.11%
3个月
71.93 - 87.87
+21.30%
+4.74%
1年
55.98 - 87.87
+40.34%
+16.75%
3年
54.64 - 87.87
+41.77%
+38.55%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+455.31%
波幅
3年年度化波幅
18.25%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (31.77%)
 美国 (27.66%)
 英国 (18.99%)
 澳洲 (14.70%)
 秘鲁 (2.83%)
 挪威 (2.04%)
 荷兰 (1.24%)
 南非 (0.51%)
 现金及/或衍生产品 (0.26%)
按 行业
 多元化金属 (31.90%)
 黄金 (27.51%)
 铜 (23.90%)
 钢铁 (5.86%)
 铝 (3.10%)
 工业矿物 (3.06%)
 铀 (1.99%)
 镍 (1.02%)
 铁 (0.88%)
 铂金类金属 (0.51%)
 其他 (0.27%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (84.15%)
 中型股 - 10至100亿美元 (12.80%)
 小型股 - 少於10亿美元 (2.79%)
 现金及衍生产品 (0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
7.29%
RIO TINTO PLC
6.62%
FREEPORT-MCMORAN INC
6.19%
BHP GROUP LTD
6.11%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
5.93%
ANGLO AMERICAN PLC
5.09%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
5.08%
NEWMONT CORPORATION
4.24%
IVANHOE MINES LTD
3.84%
BARRICK GOLD CORP
3.77%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 60.24
+15.36%
+39.15%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 54.68
+10.32%
+12.48%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 674.15
+9.41%
+12.53%
惠理台湾基金 (美元) 59.78
+8.95%
+17.72%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.43
+8.60%
+13.85%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 139.67
-6.43%
-6.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,157.73
-6.29%
+10.90%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.35
-6.05%
+1.23%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.54
-5.81%
-3.57%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.83
-5.33%
-2.01%
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