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贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
25.85
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+2.09%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
23.97亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.58 - 26.46
+0.51%
-1.08%
1个月
23.94 - 26.46
+2.09%
+6.49%
3个月
23.94 - 26.47
+1.41%
+3.76%
1年
22.63 - 27.37
+4.78%
+19.87%
3年
15.51 - 27.37
+54.88%
+1.00%
自发行以来
7.04 - 35.55
+158.50%
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
18.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金内容
按 巿场
 美国 (58.12%)
 加拿大 (17.28%)
 英国 (15.12%)
 法国 (6.21%)
 意大利 (2.38%)
 现金及衍生产品 (0.90%)
按 行业
 综合 (37.55%)
 勘探及生产 (23.82%)
 运输 (18.58%)
 石油服务 (9.84%)
 炼油及营销 (9.32%)
 现金及衍生产品 (0.90%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (95.37%)
 中型股-10至100亿美元 (3.73%)
 现金及衍生产品 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.88%
EXXON MOBIL CORP
9.12%
TOTALENERGIES SE
5.65%
BP PLC
5.24%
HESS CORP
5.04%
WILLIAMS COMPANIES INC
4.91%
MARATHON PETROLEUM CORP
4.89%
CHEVRON CORP
4.86%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.50%
VALERO ENERGY CORPORATION
4.43%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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