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贝莱德印度基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
59.52
(更新 : 2024/10/08)
1个月回报
 
-0.92%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.22亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
58.21 - 61.11
-2.60%
-1.18%
1个月
58.21 - 61.93
-0.92%
+5.91%
3个月
57.38 - 61.93
-1.72%
+4.06%
1年
46.39 - 61.93
+24.26%
+21.46%
3年
41.34 - 61.93
+12.37%
+1.03%
自发行以来
10.14 - 61.93
+225.96%
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
11.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金内容
按 巿场
 印度 (95.97%)
 现金及/或衍生产品 (2.33%)
 美国 (1.71%)
按 行业
 金融 (22.29%)
 资讯科技 (12.60%)
 非必需消费品 (12.43%)
 工业 (9.12%)
 原材料 (8.66%)
 基本消费品 (7.10%)
 公用事业 (6.81%)
 能源 (6.49%)
 医疗保健 (5.68%)
 房地产 (4.27%)
 现金 (2.33%)
 通讯 (2.22%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (75.22%)
 中型股-20至100亿美元 (14.26%)
 小型股-少於20亿美元 (8.19%)
 现金及衍生产品 (2.33%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
5.64%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
5.20%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
4.87%
ULTRATECH CEMENT LTD
4.30%
ICICI BANK LTD
4.08%
AXIS BANK LTD
3.77%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
3.74%
GAIL INDIA LTD
3.43%
NTPC LTD
3.38%
REC LIMITED
3.31%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+42.26%
+36.22%
摩根中国基金 (美元) 69.29
+35.28%
+24.53%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
+26.86%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+29.62%
+28.20%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-4.43%
-8.51%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-1.77%
+1.59%
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