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施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
379.55
(更新 : 2025/11/27)
1个月回报
 
+3.84%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.20亿
主题 价值
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
365.84 - 379.55
+3.75%
+3.04%
1个月
365.50 - 381.74
+3.84%
+0.11%
3个月
357.53 - 381.74
+5.38%
+4.74%
1年
270.67 - 381.74
+22.58%
+16.75%
3年
234.25 - 381.74
+56.54%
+38.55%
自发行以来
64.43 - 381.74
+279.55%
+455.31%
波幅
3年年度化波幅
9.95%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.00%
-11.60%
+19.60%
+2.90%
+17.20%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.10%)
 其他 (16.50%)
 英国 (8.80%)
 日本 (8.30%)
 法国 (4.00%)
 意大利 (2.80%)
 澳洲 (2.70%)
 南韩 (2.70%)
 德国 (2.40%)
 西班牙 (2.30%)
 加拿大 (2.30%)
 香港 (2.30%)
 流动资产 (0.20%)
按 行业
 金融 (23.10%)
 工业制造 (13.90%)
 非必需消费品 (12.40%)
 健康护理 (11.60%)
 资讯科技 (9.40%)
 通讯服务 (6.60%)
 基本消费品 (5.80%)
 能源 (5.30%)
 原料 (4.60%)
 公用事业 (4.50%)
 房地产 (1.60%)
 其他 (0.80%)
 流动资产 (0.40%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (46.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (19.60%)
 新兴市场 (10.20%)
 日本 (9.00%)
 英国 (8.40%)
 太平洋(日本除外) (5.60%)
 流动资产 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Merck & Co Inc
1.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.90%
UnitedHealth Group Inc
0.80%
AbbVie Inc
0.80%
AstraZeneca PLC
0.80%
NetApp Inc
0.70%
Booking Holdings Inc
0.70%
JPMorgan Chase & Co
0.70%
Exxon Mobil Corp
0.70%
HCA Healthcare Inc
0.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 60.24
+15.36%
+39.15%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 54.68
+10.32%
+12.48%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 674.15
+9.41%
+12.53%
惠理台湾基金 (美元) 59.78
+8.95%
+17.72%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 602.43
+8.60%
+13.85%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 139.67
-6.43%
-6.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,157.73
-6.29%
+10.90%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.35
-6.05%
+1.23%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.54
-5.81%
-3.57%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.83
-5.33%
-2.01%
基金 - 浏览记录
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