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施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
362.92
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
-0.09%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.10亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
355.84 - 372.64
-2.61%
-1.08%
1个月
355.84 - 378.65
-0.09%
+6.49%
3个月
349.24 - 378.65
-0.64%
+3.76%
1年
258.76 - 378.65
+34.50%
+19.87%
3年
229.82 - 378.65
+27.31%
+1.00%
自发行以来
51.41 - 378.65
+262.92%
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
11.95%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金内容
按 行业
 金融 (29.10%)
 工业制造 (20.30%)
 非必需消费品 (12.20%)
 基本消费品 (8.40%)
 资讯科技 (7.50%)
 能源 (6.20%)
 公用事业 (5.70%)
 健康护理 (4.90%)
 通讯服务 (3.40%)
 原料 (2.20%)
 房地产 (1.20%)
 流动资产 (-1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
6.70%
Reliance Industries Ltd
6.10%
HDFC Bank Ltd
5.80%
Infosys Ltd
4.10%
Axis Bank Ltd
3.70%
Hindustan Aeronautics Ltd
3.50%
Bharti Airtel Ltd
3.40%
Larsen & Toubro Ltd
3.20%
Bharat Electronics Ltd
3.10%
ABB India Ltd
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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