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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
42.72
(更新 : 2024/10/08)
1个月回报
 
-2.40%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.18亿
主题 一般
地域分布 东欧
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
42.50 - 43.46
-1.70%
-1.18%
1个月
42.50 - 45.66
-2.40%
+5.91%
3个月
42.16 - 46.46
-6.64%
+4.06%
1年
32.89 - 46.60
+29.89%
+21.46%
3年
32.58 - 107.76
-59.23%
+1.03%
自发行以来
0.00 - 172.99
N/A
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
28.80%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金内容
按 巿场
 波兰 (30.90%)
 土耳其 (23.10%)
 匈牙利 (15.10%)
 希腊 (15.00%)
 捷克共和国 (4.40%)
 现金 (4.30%)
 荷兰 (1.60%)
 南非 (1.30%)
 阿联酋 (1.20%)
 哈萨克 (1.00%)
按 行业
 金融 (48.30%)
 非必需消费品 (11.50%)
 能源 (8.10%)
 必需消费品 (7.90%)
 现金 (5.30%)
 工业 (4.90%)
 物料 (4.50%)
 通讯服务 (4.30%)
 医疗保健 (3.60%)
 公用事业 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP BANK NYRT
8.26%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
7.07%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
5.69%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
5.57%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
4.67%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
4.35%
ALLEGROEU SA
4.34%
JUMBO SA
4.06%
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
3.98%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.97%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+42.26%
+36.22%
摩根中国基金 (美元) 69.29
+35.28%
+24.53%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
+26.86%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+29.62%
+28.20%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-4.43%
-8.51%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-1.77%
+1.59%
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