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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 288.30 2026/06/11 1.40 -2.51% +4.52% +5.03% +3.56% +13.55% +23.15% +6.36% N/A 12.48%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.59% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 192.40 2026/06/11 0.70 -0.85% +18.46% +29.21% +27.52% +55.20% +82.63% +18.87% N/A 15.36%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 150.26 2026/06/11 0.70 -3.31% -1.50% +4.17% +3.31% +4.89% +16.94% +0.78% N/A 13.09%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 68.96 2026/06/11 0.60 -1.33% +8.05% +11.53% +9.72% +31.05% +48.59% -30.02% N/A 18.83%
霸菱东方明珠基金 (美元) 27.61 2026/06/11 N/A -0.79% +18.70% +29.08% +27.29% +54.59% +82.61% +17.29% N/A 15.41%
霸菱东方明珠基金 (美元) 27.61 2026/06/11 N/A -0.79% +18.70% +29.08% +27.29% +54.59% +82.61% +17.29% N/A 15.41%
霸菱东方明珠基金 (美元) 27.61 2026/06/11 N/A -0.79% +18.70% +29.08% +27.29% +54.59% +82.61% +17.29% N/A 15.41%
霸菱东方明珠基金 (美元) 27.61 2026/06/11 N/A -0.79% +18.70% +29.08% +27.29% +54.59% +82.61% +17.29% N/A 15.41%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 76.18 2026/06/11 0.40 +1.20% +3.98% +3.60% +2.28% +7.01% +25.23% +15.93% N/A 11.37%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.72 2026/06/11 0.80 -0.72% +3.85% +6.36% +4.27% +6.59% +19.68% -0.42% N/A 11.38%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 68.73 2026/06/11 0.90 -1.67% +14.21% +24.49% +22.75% +49.41% +71.95% +35.54% N/A 14.49%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 32.87 2026/06/11 0.50 -5.00% -0.99% +17.73% +15.94% +37.88% +48.80% +51.40% N/A 13.43%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,955.76 2026/06/11 N/A -9.45% -3.76% -3.51% -2.52% +7.31% +18.61% -35.02% +49.30% 22.49%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,270.36 2026/06/11 0.70 -9.54% -3.88% -4.14% -3.17% +7.48% +18.58% -35.66% N/A 22.71%
霸菱韩国联接基金 (美元) 66.67 2026/06/11 0.80 +7.17% +43.59% +97.31% +90.32% +158.21% +196.97% +105.64% N/A 23.94%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 41.60 2026/06/11 0.90 -7.98% -2.92% +4.73% +4.79% +25.60% +19.68% +16.07% N/A 19.39%
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