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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 261.80 2024/10/09 1.40 +2.47% +10.54% +9.85% +14.43% +18.65% -6.65% +23.98% N/A 13.80%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.39% +18.61% N/A 1.18%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 119.13 2024/10/09 0.70 +11.24% +3.28% +12.03% +17.57% +21.33% -21.89% +31.19% N/A 16.28%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 152.97 2024/10/09 0.70 +4.25% +5.39% +5.28% +7.48% +23.18% +7.38% +33.57% N/A 14.69%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.01% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.91 2024/10/09 0.60 -1.29% -5.40% -0.33% +11.28% +27.94% -59.05% -49.18% N/A 28.38%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.17 2024/10/09 N/A +11.64% +3.43% +12.44% +18.25% +22.47% -22.31% +31.37% N/A 16.68%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.17 2024/10/09 N/A +11.64% +3.43% +12.44% +18.25% +22.47% -22.31% +31.37% N/A 16.68%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.17 2024/10/09 N/A +11.64% +3.43% +12.44% +18.25% +22.47% -22.31% +31.37% N/A 16.68%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.17 2024/10/09 N/A +11.64% +3.43% +12.44% +18.25% +22.47% -22.31% +31.37% N/A 16.68%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 67.29 2024/10/09 0.40 +0.04% +0.95% +1.13% +4.68% +15.62% +4.91% +28.69% N/A 15.66%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.16 2024/10/09 0.80 +2.11% +0.25% -0.33% +5.89% +14.49% -9.41% +19.99% N/A 13.17%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 45.32 2024/10/09 0.90 +8.68% +2.42% +8.24% +13.07% +21.96% -2.56% +16.86% N/A 14.38%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.64 2024/10/09 0.50 +5.52% +3.83% -3.83% +5.34% +9.03% +18.75% +42.84% N/A 15.50%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,192.17 2024/10/09 N/A +29.46% +20.70% +23.89% +24.46% +18.61% -30.08% +4.48% +37.85% 27.76%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,182.31 2024/10/09 0.70 +29.83% +21.26% +24.81% +25.05% +19.30% -29.98% +5.41% N/A 28.14%
霸菱韩国联接基金 (美元) 22.10 2024/10/09 0.80 +2.93% -7.14% +0.23% -0.67% +13.51% -19.84% +21.96% N/A 16.13%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.99 2024/10/09 0.90 +0.44% -4.08% -15.03% -18.93% -3.12% +2.76% -4.51% N/A 17.50%
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