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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
154.19
(更新 : 2026/03/11)
1个月回报
 
-3.56%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.67千万
主题 一般
地域分布 澳洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
149.84 - 156.55
-1.51%
-0.35%
1个月
149.84 - 161.46
-3.56%
-3.74%
3个月
141.51 - 161.46
+6.90%
+4.16%
1年
115.11 - 161.46
+17.91%
+23.79%
3年
115.11 - 161.46
+18.74%
+43.15%
自发行以来
0.00 - 161.46
N/A
+466.43%
波幅
3年年度化波幅
13.04%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.12%
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
基金内容
按 行业
 金融 (27.10%)
 物料 (20.90%)
 工业 (10.70%)
 医疗保健 (10.10%)
 通讯服务 (7.00%)
 必需消费品 (6.90%)
 房地产 (5.90%)
 资讯科技 (4.30%)
 非必需消费品 (4.30%)
 现金 (1.80%)
 能源 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BHP GROUP LTD
10.26%
MACQUARIE GROUP LTD
7.44%
CSL LTD
6.22%
GOODMAN GROUP
5.93%
RIO TINTO LTD
5.27%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
4.67%
WISETECH GLOBAL LTD
4.31%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
3.78%
TREASURY WINE ESTATES LTD
3.49%
WOOLWORTHS GROUP LTD
3.46%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.67
+11.41%
+22.93%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 26.98
+5.72%
+25.02%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 33.23
+5.63%
+24.69%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 12.53
+4.24%
+22.48%
惠理台湾基金 (美元) 78.41
+3.53%
+24.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.66
-10.72%
-3.27%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 64.58
-10.06%
+4.45%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.84
-9.81%
+4.61%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.47
-9.77%
+4.93%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 69.42
-9.46%
-9.30%
基金 - 浏览记录
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