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安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
284.61
(更新 : 2026/01/19)
1个月回报
 
+5.45%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.07亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
276.78 - 284.61
+1.44%
+1.22%
1个月
265.66 - 284.61
+5.45%
+3.26%
3个月
265.66 - 296.79
-0.11%
+3.96%
1年
198.23 - 303.61
+43.58%
+23.55%
3年
160.20 - 303.61
+13.37%
+34.31%
自发行以来
10.00 - 361.08
+2,746.12%
+471.25%
波幅
3年年度化波幅
21.97%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (28.40%)
 金融 (27.20%)
 传讯服务 (11.20%)
 工业 (6.60%)
 资讯科技 (6.50%)
 房地产 (4.40%)
 材料 (3.90%)
 健康护理 (3.00%)
 公用事业 (3.00%)
 能源 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股
传讯服务
8.80%
阿里巴巴
非主要消费
8.70%
美团 B股
非主要消费
8.00%
汇丰控股
金融
6.20%
友邦保险
金融
4.80%
香港交易所
金融
4.60%
建设银行
金融
4.10%
携程集团
非主要消费
3.40%
招商银行
金融
2.80%
中国平安
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 38.11
+16.87%
+19.96%
摩根南韩基金 (美元) 118.88
+15.13%
+17.68%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 21.77
+12.22%
+18.57%
摩根太平洋科技基金 (美元) 129.82
+10.55%
+7.11%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 11.24
+10.30%
+15.16%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 88.66
-8.62%
+0.54%
惠理台湾基金 (美元) 58.39
-7.07%
+5.25%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39
-6.22%
-6.22%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 86.93
-5.77%
+1.90%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 476.86
-5.05%
+4.41%
基金 - 浏览记录
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