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自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.16 2026/06/11 N/A -7.07% -3.66% -4.76% -3.21% +8.79% +24.16% -28.63% +551.57% 27.32%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 358.99 2026/06/11 N/A +4.56% +3.90% +2.02% +2.38% -4.43% -0.67% -8.77% +258.99% 15.02%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 14.08 2026/06/11 N/A -2.27% +8.70% +16.95% +15.29% +33.18% +75.29% +43.68% +40.81% 12.12%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 259.30 2026/06/11 N/A -7.70% -5.41% -5.04% -3.84% +6.13% +23.67% -18.94% +2,493.05% 27.25%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -33.86% -12.63% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 185.59 2026/06/11 N/A -2.20% +17.62% +39.16% +38.25% +40.88% +76.27% +24.75% +221.48% 17.86%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 371.22 2026/06/11 N/A -7.10% +9.30% +24.23% +24.55% +44.57% +74.22% +46.35% +466.92% 16.03%
安联美国股票基金 (美元) A 42.24 2026/06/11 N/A -0.38% +9.27% +4.75% +5.36% +15.17% +60.56% +43.01% +322.45% 12.17%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2026/06/11 N/A -0.87% -0.06% -1.46% -2.35% +2.51% +1.08% -15.51% -43.14% 5.21%
 
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