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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
3,279.14
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+2.13%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.37千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
3,275.55 - 3,333.15
+0.11%
-1.08%
1个月
3,210.79 - 3,377.85
+2.13%
+6.49%
3个月
3,077.82 - 3,443.36
-4.14%
+3.76%
1年
3,077.82 - 3,910.70
-0.89%
+19.87%
3年
2,629.11 - 3,910.70
+5.36%
+1.00%
自发行以来
1,993.37 - 4,899.95
-15.80%
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
17.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金内容
按 巿场
 巴西 (54.80%)
 墨西哥 (34.60%)
 秘鲁 (4.20%)
 智利 (3.20%)
 现金 (2.10%)
 加拿大 (1.10%)
按 行业
 金融 (23.50%)
 必需消费品 (15.20%)
 工业 (13.90%)
 原材料 (12.80%)
 其他 (8.70%)
 能源 (8.40%)
 公用事业 (5.80%)
 房地产 (4.80%)
 通讯服务 (4.70%)
 现金 (2.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Itausa SA
9.00%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
7.20%
Petroleo Brasileiro SA
6.60%
Grupo Mexico SAB de CV
5.70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
5.30%
America Movil SAB de CV
4.80%
Credicorp Ltd
4.20%
Arca Continental SAB de CV
4.10%
Raia Drogasil SA
3.70%
Vale SA
3.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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