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贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
32.04
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+0.28%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.34亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
32.04 - 32.14
-0.31%
-0.72%
1个月
31.95 - 32.35
+0.28%
+0.04%
3个月
31.45 - 32.35
+1.46%
+2.05%
1年
29.68 - 32.35
+6.37%
+8.36%
3年
29.68 - 37.53
-14.47%
-6.55%
自发行以来
28.98 - 47.11
N/A
+86.26%
波幅
3年年度化波幅
5.89%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+11.06%
-12.68%
+4.10%
+5.83%
+13.60%
基金内容
按 行业
 工业 (72.89%)
 金融机构 (14.19%)
 资产抵押担保证券 (8.11%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
 交易所买卖基金 (1.41%)
 公用事业 (0.87%)
 股票 (0.45%)
 代理 (0.05%)
 地方政府 (0.01%)
按 资产
 3-5年 (56.04%)
 5-7年 (13.59%)
 2-3年 (12.92%)
 0-1年 (5.48%)
 1-2年 (4.90%)
 7-10年 (3.53%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
 10-15年 (0.85%)
 20+年 (0.52%)
 15-20年 (0.14%)
按 信用评级
 B (40.87%)
 BB (30.69%)
 CCC (11.52%)
 BBB (7.34%)
 A (4.03%)
 未评级 (3.09%)
 现金及衍生产品 (2.02%)
 CC (0.43%)
 D (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
1.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
1.16%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.15%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
1.04%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.97%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.84%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.84%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.76%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.70%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.98
+1.90%
-1.96%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.88
+1.39%
+4.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.53
+1.28%
+4.16%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.84
+1.09%
+1.23%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 30.83
+1.05%
+3.53%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.68
-4.30%
-0.85%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.19
-1.99%
+1.17%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-1.68%
+1.84%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.24
-1.62%
+3.21%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.32
-1.47%
+3.56%
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