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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.62 2025/08/15 N/A +0.93% +2.63% +2.66% +3.90% +6.65% +19.83% +19.00% +176.23% 5.56%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.37 2025/08/15 N/A +1.10% +3.53% +3.64% +5.21% +7.49% +24.33% +23.61% +337.25% 5.65%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/08/15 N/A +0.68% +2.05% +0.58% +1.33% +1.11% -0.72% -12.42% -42.02% 4.98%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.56 2025/08/15 1.50 +0.93% +1.07% -0.26% +1.20% -0.40% 0.00% -12.90% N/A 5.71%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.81 2025/08/15 N/A +0.52% +1.40% 0.00% +1.04% +1.04% +1.57% -11.43% N/A 5.19%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.34 2025/08/15 N/A +0.18% +0.53% -0.91% +0.02% -0.69% -2.63% -16.09% N/A 5.18%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.76 2025/08/15 1.30 +1.11% +3.34% +3.70% +5.51% +8.23% +23.76% +20.49% N/A 5.22%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.03 2025/08/15 N/A +0.50% +1.52% +0.17% +1.17% +0.84% +1.52% -11.97% N/A 5.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/08/15 N/A +0.38% +1.14% 0.00% +1.02% +0.51% +0.25% -10.66% N/A 5.36%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.48 2025/08/15 N/A -0.06% +0.25% -0.91% -0.10% -1.35% -3.55% -14.60% N/A 5.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.99 2025/08/15 1.43 +0.87% +3.02% +3.82% +5.37% +7.53% +22.67% +23.05% N/A 5.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/08/15 N/A +0.23% +1.15% 0.00% +0.92% +0.23% 0.00% -10.93% N/A 5.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.34 2025/08/15 N/A +0.37% +1.13% -0.11% +1.02% +0.21% +0.53% -8.58% N/A 5.35%
富兰克林欧元高息基金 5.21 2025/08/15 N/A +0.19% +0.77% -0.38% -0.19% +0.58% +3.58% -8.60% N/A 4.57%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.29 2025/08/15 N/A +0.38% +1.34% +0.38% +0.76% +0.19% +1.73% -8.79% -47.10% 5.40%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 60.82 2025/08/15 1.69 +1.37% +4.14% +4.41% +5.60% +9.14% +25.35% +26.58% +204.09% 5.50%
邓普顿环球高息基金 5.62 2025/08/15 N/A +1.08% +2.93% +2.74% +4.07% +0.36% +1.44% -18.67% N/A 7.19%
 
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