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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.68 2026/03/12 N/A -1.50% -0.07% +0.23% -0.46% +3.81% +19.78% +11.45% +176.82% 3.52%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.68 2026/03/12 N/A -1.35% -0.05% +0.51% -0.56% +6.15% +27.30% +17.00% +344.24% 4.10%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2026/03/12 N/A -0.47% +0.06% +0.39% -0.84% +5.95% +4.60% -13.69% -42.26% 5.08%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.38 2026/03/12 1.50 -0.94% +0.82% +0.68% +0.41% +5.58% -0.14% -21.24% N/A 6.58%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.70 2026/03/12 N/A -1.38% -1.21% -2.06% -1.38% -1.38% +5.56% -15.81% N/A 3.50%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.13 2026/03/12 N/A -1.50% -1.68% -2.88% -1.70% -3.10% +0.41% -20.48% N/A 3.17%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.49 2026/03/12 1.30 -0.77% +0.45% +1.30% -0.21% +6.83% +28.46% +16.00% N/A 5.90%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.92 2026/03/12 N/A -1.33% -1.17% -1.99% -1.33% -1.17% +4.96% -15.79% N/A 3.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.84 2026/03/12 N/A -1.26% -1.38% -1.75% -1.38% -0.88% +5.38% -14.04% N/A 3.56%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.71 2026/03/12 N/A -1.44% -1.88% -2.60% -1.79% -2.72% +0.52% -18.30% N/A 3.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.12 2026/03/12 1.43 -0.75% +0.24% +1.42% -0.33% +7.20% +28.69% +19.33% N/A 5.84%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.33 2026/03/12 N/A -1.37% -1.59% -2.04% -1.59% -0.92% +4.59% -14.09% N/A 3.52%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.11 2026/03/12 N/A -1.37% -1.47% -1.90% -1.42% -0.98% +5.55% -12.21% N/A 3.61%
富兰克林欧元高息基金 5.05 2026/03/12 N/A -1.56% -1.75% -2.70% -1.46% -2.32% +2.02% -13.82% N/A 2.53%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.22 2026/03/12 N/A -1.51% -1.14% -1.88% -1.16% +0.38% +5.03% -11.38% -47.80% 3.80%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 62.24 2026/03/12 1.69 -0.44% +1.17% +1.47% +0.62% +7.67% +30.01% +20.06% +211.19% 6.05%
邓普顿环球高息基金 5.66 2026/03/12 N/A -3.41% -0.88% -0.35% -1.24% +5.01% +5.79% -17.97% N/A 5.76%
 
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