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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.88% -3.24% +451.33% 3.39%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 251.65 2026/01/19 N/A +1.00% +0.28% +4.89% +0.55% +10.02% +78.69% +66.17% +1,235.72% 13.92%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.69 2026/01/19 N/A +0.42% +1.21% +3.28% +0.30% +6.31% +29.08% +29.98% +66.90% 1.78%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.48 2026/01/19 N/A +0.69% -1.32% +2.83% +1.08% +4.92% +34.35% +26.19% +394.80% 13.73%
安联美国股票基金 (美元) A 40.75 2026/01/19 N/A +1.82% +3.65% +6.95% +1.64% +12.95% +75.67% +54.61% +307.54% 12.58%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.85 2026/01/19 N/A +1.09% +1.39% +4.02% +0.41% +7.80% +2.97% -13.38% -41.53% 4.93%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 150.92 2026/01/19 0.50 -2.10% +2.30% +5.65% -2.97% +17.12% +36.57% +49.60% N/A 12.06%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.12 2026/01/19 2.47 -0.06% -0.40% +3.51% -0.43% +8.23% +9.54% -4.67% N/A 5.24%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2026/01/19 N/A -0.13% +0.13% +0.13% -0.13% +0.76% +3.39% -13.70% N/A 4.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.29 2026/01/19 N/A -0.03% +0.03% -0.67% +0.06% -0.70% -1.11% -17.61% N/A 4.61%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.70 2026/01/19 1.43 -0.69% +0.43% +2.50% -1.26% +7.07% +24.79% +18.22% N/A 4.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/01/19 N/A 0.00% +0.23% +0.23% 0.00% +0.92% +3.04% -13.56% N/A 4.61%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.23 2026/01/19 N/A -0.10% +0.10% +0.24% -0.02% +0.77% +3.64% -11.71% N/A 4.63%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.43 2026/01/19 -5.32 -0.32% +0.23% +1.27% -0.47% +3.30% +13.48% +15.27% N/A 0.38%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2026/01/19 2.89 -0.52% +0.07% +1.72% -0.77% +4.84% +13.66% +8.08% +53.90% 1.46%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 86.66 2026/01/19 0.47 +0.43% +4.32% +13.18% -2.09% +26.23% +70.99% +79.49% +766.60% 13.37%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/19 2.29 0.00% 0.00% +2.44% 0.00% +6.38% +5.40% -7.51% N/A 5.69%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 54.00 2026/01/19 N/A +2.39% +0.39% +3.33% +0.52% +12.59% +106.58% +52.67% N/A 15.33%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 408.68 2026/01/19 0.48 -1.72% +0.79% +3.57% -1.63% +11.41% +26.69% +46.52% N/A 13.27%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 408.68 2026/01/19 0.48 -1.72% +0.79% +3.57% -1.63% +11.41% +26.69% +46.52% N/A 13.27%
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