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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.12% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 239.38 2026/03/11 N/A +0.54% -3.76% -3.89% -4.36% +14.99% +73.85% +61.33% +1,170.59% 12.98%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.74 2026/03/11 N/A -0.18% +0.90% +2.20% +0.60% +5.35% +27.59% +29.97% +67.40% 1.67%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.41 2026/03/11 N/A -2.85% -6.88% -5.48% -5.19% +8.13% +31.44% +20.89% +364.10% 11.84%
安联美国股票基金 (美元) A 38.72 2026/03/11 N/A -3.34% -3.98% -1.60% -3.42% +14.88% +65.91% +40.76% +287.23% 11.87%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2026/03/11 N/A -0.32% +0.38% +0.72% -0.52% +6.03% +4.44% -13.42% -42.08% 5.12%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 155.53 2026/03/11 0.50 -4.19% +0.66% +5.46% -0.01% +16.27% +46.01% +44.41% N/A 14.35%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.35 2026/03/11 2.47 -0.56% +0.83% +1.17% +0.23% +4.83% +12.01% -1.64% N/A 5.86%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.86 2026/03/11 N/A -1.13% -1.13% -1.50% -1.13% -0.63% +5.08% -13.82% N/A 3.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.80 2026/03/11 N/A -1.35% -1.60% -2.32% -1.50% -2.44% +0.29% -18.06% N/A 3.37%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.25 2026/03/11 1.43 -0.64% +0.53% +1.71% -0.04% +6.95% +28.37% +19.68% N/A 6.00%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.35 2026/03/11 N/A -1.14% -1.14% -1.58% -1.14% -0.46% +4.57% -13.69% N/A 3.22%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.34 2026/03/11 N/A -1.26% -1.18% -1.61% -1.13% -0.69% +5.27% -11.95% N/A 3.22%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.44 2026/03/11 -5.32 +0.24% +0.81% +1.76% +0.63% +3.82% +14.09% +16.55% N/A 2.72%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.56 2026/03/11 2.89 -0.13% +0.71% +1.57% +0.32% +4.50% +15.26% +9.27% +55.60% 3.97%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 88.25 2026/03/11 0.47 -1.92% +0.57% +6.59% -0.29% +38.15% +76.82% +74.37% +782.50% 20.95%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% -0.10% 0.00% +2.49% +8.41% -7.15% N/A 4.15%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.98 2026/03/11 N/A -0.76% -3.22% -3.11% -3.24% +20.91% +95.12% +48.81% N/A 16.08%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 414.18 2026/03/11 0.48 -4.90% -1.12% +1.19% -0.30% +11.07% +33.02% +36.47% N/A 12.23%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 414.18 2026/03/11 0.48 -4.90% -1.12% +1.19% -0.30% +11.07% +33.02% +36.47% N/A 12.23%
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