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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.13% +24.95% +451.33% 10.59%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 216.15 2024/10/08 N/A +6.50% -0.69% +7.35% +20.38% +33.73% +24.44% +111.93% +1,047.29% 15.56%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.49 2024/10/08 N/A +0.19% +2.04% +4.24% +7.79% +10.72% +17.53% +17.35% +54.90% 3.11%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.36 2024/10/08 N/A +3.03% +5.11% +8.77% +14.38% +25.58% +12.60% +92.59% +383.60% 13.40%
安联美国股票基金 (美元) A 34.92 2024/10/08 N/A +2.92% -0.42% +5.73% +20.05% +33.31% +16.61% +81.14% +249.24% 14.21%
安联美国股票基金 (美元) A 34.92 2024/10/08 N/A +2.92% -0.42% +5.73% +20.05% +33.31% +16.61% +81.14% +249.24% 14.21%
安联美国股票基金 (美元) A 34.92 2024/10/08 N/A +2.92% -0.42% +5.73% +20.05% +33.31% +16.61% +81.14% +249.24% 14.21%
安联美国股票基金 (美元) A 34.92 2024/10/08 N/A +2.92% -0.42% +5.73% +20.05% +33.31% +16.61% +81.14% +249.24% 14.21%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2024/10/08 N/A -0.80% +2.03% +2.14% +0.54% +7.56% -13.04% -18.55% -42.17% 5.92%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 132.70 2024/10/08 0.50 -1.04% +4.29% +2.98% +10.56% +22.87% +17.93% +55.20% N/A 10.49%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.57 2024/10/08 2.47 -0.56% +2.91% +4.25% +3.07% +11.23% -7.44% -2.70% N/A 6.35%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.98 2024/10/08 N/A +0.50% +2.31% +2.05% +1.92% +8.28% -12.50% -13.54% N/A 6.01%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 32.04 2024/10/08 N/A +0.28% +1.84% +1.26% +0.79% +6.87% -14.47% -14.90% N/A 5.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.64 2024/10/08 1.43 +1.02% +3.61% +5.52% +7.10% +15.67% +6.77% +20.56% N/A 6.00%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.42 2024/10/08 N/A +0.45% +2.31% +2.08% +1.84% +8.07% -11.95% -12.30% N/A 5.89%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.62 2024/10/08 N/A +0.49% +2.23% +2.06% +2.06% +8.40% -11.11% -10.55% N/A 5.96%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 174.59 2024/10/08 -5.32 +0.45% +1.27% +2.55% +3.88% +5.10% +10.34% +11.05% N/A 0.52%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.64 2024/10/08 2.89 +0.14% +2.02% +3.39% +3.98% +7.17% +2.95% +6.24% +46.40% 2.40%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 67.27 2024/10/08 0.47 +2.06% -0.15% +2.86% +12.45% +24.07% +23.32% +89.44% +572.70% 11.78%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.85 2024/10/08 2.29 -0.89% +3.06% +4.32% +2.45% +10.62% -8.98% -4.94% N/A 6.55%
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