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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.82% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 254.00 2026/04/24 N/A +16.17% +0.65% -0.71% +1.49% +23.22% +67.80% +55.59% +1,248.20% 14.67%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.84 2026/04/24 N/A +0.90% +0.78% +1.94% +1.20% +6.18% +26.81% +30.04% +68.40% 1.62%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.04 2026/04/24 N/A +11.58% -1.21% -4.05% +0.18% +18.45% +34.58% +18.03% +390.40% 13.44%
安联美国股票基金 (美元) A 40.74 2026/04/24 N/A +10.33% +0.62% +0.54% +1.60% +26.07% +66.26% +39.84% +307.37% 12.74%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2026/04/24 N/A +1.83% -1.22% -0.64% -1.21% +5.89% +3.02% -14.27% -42.48% 4.57%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 162.50 2026/04/24 0.50 +8.28% +2.10% +8.52% +4.47% +29.21% +46.99% +46.48% N/A 10.90%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.28 2026/04/24 2.47 +1.38% -0.08% -0.03% +0.03% +5.88% +9.94% -2.38% N/A 5.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2026/04/24 N/A +2.52% -1.25% -0.63% -0.88% +2.34% +3.96% -13.69% N/A 4.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.77 2026/04/24 N/A +2.29% -1.91% -1.63% -1.60% +0.03% -0.77% -18.21% N/A 4.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.61 2026/04/24 1.43 +2.47% +0.35% +1.85% +0.75% +9.74% +26.45% +19.37% N/A 4.07%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.36 2026/04/24 N/A +2.49% -1.36% -0.68% -0.91% +2.35% +3.56% -13.66% N/A 4.26%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.56 2026/04/24 N/A +2.67% -1.35% -0.74% -0.86% +2.24% +4.30% -11.79% N/A 4.37%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 185.15 2026/04/24 -5.32 +0.26% +0.87% +1.66% +1.01% +3.80% +13.87% +17.00% N/A 0.22%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.58 2026/04/24 2.89 +0.91% +0.39% +1.17% +0.45% +4.28% +13.81% +9.33% +55.80% 1.55%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 96.16 2026/04/24 0.47 +14.82% +6.24% +12.17% +8.64% +60.00% +82.74% +79.87% +861.60% 15.36%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.20% +6.15% -7.15% N/A 5.37%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 55.61 2026/04/24 N/A +17.32% +2.15% +0.04% +3.52% +34.78% +90.58% +47.58% N/A 17.99%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 426.21 2026/04/24 0.48 +6.98% -0.83% +3.38% +2.59% +23.91% +35.22% +34.45% N/A 12.10%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 426.21 2026/04/24 0.48 +6.98% -0.83% +3.38% +2.59% +23.91% +35.22% +34.45% N/A 12.10%
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