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贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
113.60
(更新 : 2025/07/03)
1个月回报
 
-2.12%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.91亿
主题 价值
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
113.48 - 114.49
-0.39%
+0.75%
1个月
113.48 - 116.50
-2.12%
+3.49%
3个月
96.67 - 116.50
+5.83%
+10.36%
1年
94.87 - 116.50
+14.17%
+8.82%
3年
70.42 - 116.50
+51.33%
+28.81%
自发行以来
19.29 - 116.50
N/A
+422.07%
波幅
3年年度化波幅
10.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金内容
按 巿场
 英国 (34.23%)
 法国 (20.11%)
 德国 (13.43%)
 瑞典 (6.65%)
 意大利 (6.29%)
 丹麦 (5.62%)
 西班牙 (3.68%)
 瑞士 (3.02%)
 其他 (2.85%)
 荷兰 (2.33%)
 爱尔兰 (1.78%)
按 行业
 工业 (37.54%)
 金融 (24.37%)
 医疗保健 (11.27%)
 非必需消费品 (5.69%)
 基本消费品 (5.36%)
 原材料 (3.75%)
 能源 (2.82%)
 公用事业 (2.79%)
 资讯科技 (2.37%)
 其他 (2.16%)
 房地产 (1.89%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (76.16%)
 中型股-20至100亿欧元 (18.80%)
 小型股-少於20亿欧元 (3.94%)
 现金及衍生产品 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SANOFI SA
3.66%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.61%
UNICREDIT SPA
3.50%
HSBC HOLDINGS PLC
3.04%
SIEMENS AG
2.95%
UNILEVER PLC
2.86%
TOTALENERGIES SE
2.82%
ENEL SPA
2.79%
DSV A/S
2.61%
HALEON PLC
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.85
+18.46%
+42.60%
摩根南韩基金 (美元) 85.25
+16.14%
+33.70%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 66.47
+14.15%
+27.46%
摩根台湾基金 (美元) 37.63
+10.13%
+26.91%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 102.32
+9.99%
+28.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 148.87
-3.43%
-0.52%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 364.45
-2.90%
+3.21%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.90
-2.80%
+5.06%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.80
-2.76%
+2.45%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90
-2.72%
+5.36%
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