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富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
10.64
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+1.72%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.25亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.64 - 10.74
-0.93%
-1.08%
1个月
10.36 - 11.06
+1.72%
+6.49%
3个月
9.80 - 11.06
+1.04%
+3.76%
1年
8.26 - 11.06
+23.94%
+19.87%
3年
7.39 - 20.74
-46.10%
+1.00%
自发行以来
5.13 - 20.74
+6.40%
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
27.17%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 南非 (22.00%)
 沙地阿拉伯 (19.80%)
 其他 (11.90%)
 波兰 (10.90%)
 阿拉伯联合酋⻑国 (8.40%)
 希腊 (7.60%)
 哈萨克斯坦 (4.60%)
 英国 (3.80%)
 加拿大 (3.60%)
 匈牙利 (3.10%)
 斯洛⽂尼亚 (3.00%)
 现金 (1.10%)
按 行业
 金融 (54.50%)
 非必需消费品 (15.10%)
 物料 (8.70%)
 能源 (6.20%)
 公用事业 (5.30%)
 主要消费品 (4.60%)
 工业 (3.00%)
 现金 (1.10%)
 房地产 (1.00%)
 通讯服务 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AL RAJHI BANK
金融
6.00%
NASPERS LTD
非必需消费品
5.60%
ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO
公用事业
5.30%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
5.20%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
4.90%
KASPI/KZ JSC
金融
4.60%
OTP BANK PLC
金融
3.10%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
金融
3.00%
ALINMA BANK
金融
2.80%
NEDBANK GROUP LTD
金融
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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