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施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
28.73
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
-0.78%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.22亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
28.73 - 29.05
-1.08%
-0.72%
1个月
28.73 - 29.24
-0.78%
+0.04%
3个月
28.37 - 29.24
+1.28%
+2.05%
1年
26.88 - 29.24
+6.18%
+8.36%
3年
26.77 - 36.76
-18.52%
-6.55%
自发行以来
19.89 - 36.76
+43.65%
+86.26%
波幅
3年年度化波幅
8.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+1.00%
-20.60%
+3.60%
+7.00%
+5.70%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.70%)
 英国 (22.80%)
 法国 (9.00%)
 意大利 (4.80%)
 德国 (4.30%)
 其他 (3.40%)
 西班牙 (2.40%)
 日本 (2.00%)
 加拿大 (1.80%)
 印尼 (1.50%)
 巴西 (1.30%)
 澳洲 (1.10%)
 流动资产 (-0.30%)
按 行业
 主权债券 (95.50%)
 公用事业 (3.20%)
 半政府及外国政府 (1.30%)
 金融 (0.20%)
 衍生工具 (0.10%)
 流动资产 (-0.30%)
按 信用评级
 AA (75.20%)
 BBB (9.70%)
 AAA (8.70%)
 A (5.30%)
 BB (1.30%)
 其他 (-0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO
2.40%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS
2.30%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
1.80%
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026
1.80%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025
1.70%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/2030
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
1.70%
US TREASURY INFL IX (TII) 0.7500 15/07/2028
1.60%
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029
1.60%
TREASURY (CPI) NOTE 2.3750 15/10/2028 SERIES GOVT
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.98
+1.90%
-1.96%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.88
+1.39%
+4.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.53
+1.28%
+4.16%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.84
+1.09%
+1.23%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 30.83
+1.05%
+3.53%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.68
-4.30%
-0.85%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.19
-1.99%
+1.17%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05
-1.68%
+1.84%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.24
-1.62%
+3.21%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.32
-1.47%
+3.56%
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