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富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算)
最新资产净值价格
美元
 
10.66
(更新 : 2026/03/11)
1个月回报
 
-10.72%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.40千万
主题 一般
地域分布 中东及非洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.66 - 10.88
-2.02%
-0.35%
1个月
10.66 - 12.00
-10.72%
-3.74%
3个月
10.66 - 12.00
-3.27%
+4.16%
1年
9.72 - 12.00
+3.29%
+23.79%
3年
8.25 - 12.00
+25.71%
+43.15%
自发行以来
2.98 - 12.00
+6.60%
+466.43%
波幅
3年年度化波幅
10.80%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.82%
-9.13%
+32.30%
-0.70%
+11.51%
基金内容
按 巿场
 沙地阿拉伯 (42.44%)
 阿拉伯联合酋长国 (38.41%)
 科威特 (8.29%)
 卡塔尔 (7.24%)
 埃及 (2.73%)
 南韩 (1.87%)
 开曼群岛 (0.07%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 行业
 金融 (36.01%)
 工业 (13.87%)
 非必需消费品 (13.75%)
 能源 (9.27%)
 健康护理 (7.04%)
 房地产 (6.84%)
 必需消费品 (5.61%)
 其他 (3.95%)
 物料 (2.62%)
 公用事业 (2.10%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 资产
 股票 (101.06%)
 现金及现金等值 (-1.06%)
按 股票-地域分布前十
 <2.0 (21.81%)
 2.0-5.0 (18.48%)
 10.0-25.0 (18.08%)
 5.0-10.0 (15.36%)
 25.0-50.0 (13.74%)
 >50.0 (11.86%)
 不适用 (0.69%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SAUDI NATIONAL BANK/THE
6.88%
EMIRATES NBD BANK PJSC
5.16%
QATAR NATIONAL BANK QPSC
4.74%
SAUDI AWWAL BANK
4.63%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
3.98%
GULF BANK KSCP
3.52%
ABU DHABI PORTS CO PJSC
3.08%
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC
3.03%
LEEJAM SPORTS CO JSC
2.90%
UNITED ELECTRONICS CO
2.82%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.67
+11.41%
+22.93%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 26.98
+5.72%
+25.02%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 33.23
+5.63%
+24.69%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 12.53
+4.24%
+22.48%
惠理台湾基金 (美元) 78.41
+3.53%
+24.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.66
-10.72%
-3.27%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 64.58
-10.06%
+4.45%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.84
-9.81%
+4.61%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.47
-9.77%
+4.93%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 69.42
-9.46%
-9.30%
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