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贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
40.85
(更新 :2024/12/24)
1个月回报
-0.46%
基金公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型
定息基金
基金规模
21.96亿
主题
一般
地域分布
亚洲 (包括日本)
基金投资目标及策略
亚洲老虎债券基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少於70%的总资产投资於在亚洲老虎国家注册或从事大部份经济活动的发行人的定息可转让证券。基金可投资於全线可供选择的证券,包括非投资级证券。基金的货币风险将灵活管理。
主要风险
投资风险:基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。信贷风险:基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。债务证券评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。新兴市场风险:投资於新兴市场(包括某些亚洲国家)或会由於政治、税务、经济、社会及外汇风险较大,以致其波动性会高於在发展较成熟的市场投资的一般水平。新兴市场的证券市场规模及交投量远低於已发展市场,或会使基金承受较高的流通性及波动性风险。新兴市场的资产保管及登记的可靠程度不及已发展市场,基金或须承受较高的结算风险。由於新兴市场的监管、法规的执行及对投资者活动的监控程度较低,本基金或须承受较高的监管风险。利率风险:利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。非投资级风险:基金投资於非投资级债券(包括主权债务)或须承受较高的信贷╱违约风险。如债券发行人违约,或如非投资级债券贬值,投资者可能蒙受巨额损失。相比於投资级债券,非投资级债券波动性可能较高,其市场流动性一般亦不及投资级债券。不利的事件或市场情况对非投资级债券的价格可能有较大的负面影响。主权债务风险:投资於由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基於这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。基金投资於由非投资级国家(即印尼及菲律宾)发行及╱或担保的债务证券的资产比率可能较高(每一国家最高可达35%),导致较高的信贷╱违约风险及集中风险。货币风险:基金可投资於以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动或会对基金的资产价值造成不利的影响。衍生工具风险:在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。财困证券风险:投资於由陷入财政困难或违约的公司所发行的证券涉及重大风险。概不保证任何交换建议或重组将会成功完成。对外资限制的风险:部份国家禁止或限制投资,或将收入、资本或出售证券所得收益汇返本国。基金投资於此等国家可能招致较高成本。该等限制或会延误基金的投资或资本调回。地区集中风险:基金的投资集中於亚洲(日本除外),因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高。资本增长的风险:从资本支付费用及╱或股息的有关风险。稳定派息股份及连息差稳定派息股份在未扣除开支之下派付股息,意思是所有费用从资本扣除;并可从资本派付股息。从资本收益或最初认购资本支付的费用及╱或股息会产生更多可供分派的收入,但可能会减少可供日後投资的基金资本及资本的增长。从资本支付的费用及╱或股息可能等於投资者获得部分原投资额回报或撤回其部分原投资额或可归属於该原投资额的资本收益。
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智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元)
+4.82%
+16.57%
国泰君安大中华增长基金(港元)
+4.77%
+18.96%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+3.97%
+18.86%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元
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摩根日本(日圆)基金
+2.93%
+5.64%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元)
+2.85%
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汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD
+2.80%
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富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元
+2.79%
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富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元
+2.66%
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+2.53%
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