美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.89
(更新 :2024/12/24)
1个月回报
 
-0.29%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.56亿
主题 一般
地域分布 环球
基金资料
注册国家
爱尔蘭
基金经理
Reema Agarwal & Justin G. Ma & Margaret Chiu & Judy Sher
基金公司
富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 0.00
财政年度终结日
31/07
发行日期
2002/10/15
发行价格
USD 9.43
收费
认购费 (首次认购费)
A类股份:最高5.00%。B类股份:无
转换费
A类股份:不适用。B类股份:不适用
维护费
保管费A类股份:0.025%。保管费B类股份:0.025%。行政费(管理费)A類股份:0.60%。行政费(管理费)B類股份:0.60%。股东维持费A类股份:最高0.30% 。股东维持费B类股份:最高0.25%。发行费A类股份:无。发行费B类股份:最高1.00%。
管理费
0.79%
赎回费
A类股份:无。B类股份:最高 4.00%
基金文件及链结
最新基金简报
N/A
最新基金半年度/年度报告
N/A
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】