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自发行以来
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 87.06 2026/06/11 -0.09 -22.04% -24.18% -12.21% -13.35% +43.24% +150.32% +93.90% N/A 76.69%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 17.83 2026/06/11 N/A -21.00% -19.79% -2.78% -7.38% +53.84% +208.48% +122.87% +79.20% 28.40%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 17.38 2026/06/11 1.50 -12.40% -17.59% -22.82% -23.71% -22.38% -37.07% -31.55% +73.80% 15.77%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 390.26 2026/06/11 0.55 -11.31% -9.44% -11.45% -10.84% +2.36% +8.64% -34.41% +290.26% 23.03%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 445.58 2026/06/11 0.93 -10.93% -6.83% -9.32% -7.90% +5.18% +7.59% -24.11% +765.87% 25.56%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 735.94 2026/06/11 0.46 -9.90% +11.93% +20.06% +19.93% +68.13% -1.71% -40.02% N/A 30.32%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,270.36 2026/06/11 0.70 -9.54% -3.88% -4.14% -3.17% +7.48% +18.58% -35.66% N/A 22.71%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 9,955.76 2026/06/11 N/A -9.45% -3.76% -3.51% -2.52% +7.31% +18.61% -35.02% +49.30% 22.49%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 104.79 2026/06/11 -0.15 -9.41% -4.29% +11.54% +9.10% +61.76% +68.18% +55.54% N/A 39.87%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.55 2026/06/11 N/A -9.11% -4.68% -1.91% -0.81% +13.53% +28.37% -28.93% +95.50% 19.92%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 122.03 2026/06/11 N/A -9.09% -7.34% +23.67% +21.67% +36.59% +51.57% +59.00% +22.03% 18.01%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 58.55 2026/06/11 0.79 -8.53% -3.21% +5.00% +5.75% +23.98% +26.53% +29.12% +484.87% 27.26%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 73.21 2026/06/10 N/A -8.21% +3.07% -0.37% +0.66% +14.91% +32.12% -25.75% +632.10% 27.96%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.77 2026/06/11 N/A -8.20% -0.94% +23.83% +21.43% +33.43% +117.19% +64.71% +37.70% 19.16%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 78.40 2026/06/11 0.05 -8.13% -6.23% -0.27% +2.56% +11.94% +11.57% +15.48% N/A 29.05%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 41.60 2026/06/11 0.90 -7.98% -2.92% +4.73% +4.79% +25.60% +19.68% +16.07% N/A 19.39%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 112.69 2026/06/11 N/A -7.81% -0.62% -3.71% -2.61% +8.63% +31.72% -24.84% N/A 24.79%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 259.30 2026/06/11 N/A -7.70% -5.41% -5.04% -3.84% +6.13% +23.67% -18.94% +2,493.05% 27.25%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 245.89 2026/06/11 0.62 -7.60% -6.73% -11.96% -11.29% +0.09% +13.66% -27.82% +145.89% 18.89%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 101.32 2026/06/11 0.79 -7.48% +4.87% +8.16% +8.56% +29.03% +42.69% -7.88% +913.21% 28.27%
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