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自发行以来
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 346.48 2025/08/15 N/A -6.70% -9.13% -14.71% -6.84% -11.30% +4.03% +11.64% +246.48% 18.79%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.92 2025/08/15 N/A -5.79% -8.81% -13.51% -6.61% -8.92% +5.54% +17.15% +649.24% 14.85%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.53 2025/08/15 0.00 -5.39% +0.27% +7.57% -6.46% -8.28% +29.50% +97.32% +275.30% 11.48%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.31 2025/08/15 N/A -5.32% -2.23% -3.17% +6.80% -1.84% +24.00% +12.14% N/A 18.15%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.29 2025/08/15 N/A -5.22% -1.91% -2.56% +7.64% -0.60% +28.75% +19.37% N/A 18.18%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.61 2025/08/15 N/A -5.21% -6.03% -12.70% -4.90% -7.34% +7.74% +15.09% N/A 16.34%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 61.18 2025/08/15 N/A -5.12% -5.73% -12.15% -4.15% -6.17% +11.85% +22.51% N/A 16.37%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.31 2025/08/15 N/A -5.02% -5.55% -12.23% -4.25% -6.18% +15.18% +28.14% N/A 16.47%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.23 2025/08/15 N/A -5.01% -5.31% -11.62% -3.32% -4.88% +16.14% +28.82% N/A 16.42%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 22.41 2025/08/15 N/A -4.96% -5.24% -12.73% -4.56% -6.39% +12.39% +24.16% N/A 16.50%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 26.64 2025/08/15 N/A -4.89% -5.09% -11.17% -2.88% -4.41% +19.68% +34.68% N/A 16.51%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 181.73 2025/08/15 N/A -4.15% -3.55% +6.40% -3.94% -8.14% +35.51% +90.52% +1,717.26% 10.12%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 395.12 2025/08/15 N/A -3.70% -4.22% +4.23% -1.26% -7.49% +21.63% +64.64% +295.12% 9.61%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 81.60 2025/08/15 0.63 -3.67% -2.45% +6.25% -0.63% -1.37% +26.24% +76.62% +716.00% 9.72%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 225.15 2025/08/15 N/A -3.19% -2.52% +6.38% -5.14% -6.83% +17.64% +52.44% +298.64% 11.49%
摩根印度基金 (美元) 361.03 2025/08/15 0.00 -3.09% -2.88% +5.16% -2.55% -6.11% +15.60% +59.21% N/A 9.95%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.68 2025/08/15 N/A -3.02% -3.44% +5.73% -3.47% -4.81% +33.62% +94.20% +576.80% 10.95%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.19 2025/08/15 N/A -2.87% -2.64% -2.56% +0.25% -3.10% -17.07% -15.64% +21.90% 11.57%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.49 2025/08/15 N/A -2.79% -3.61% -4.17% +1.06% +6.09% +15.93% +30.26% +14.90% 9.53%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.41 2025/08/15 N/A -2.63% -2.23% +6.37% -4.71% -10.02% +13.76% +58.86% +192.50% 11.55%
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